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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 209 555.00 | 166 156.00 | 43 400.00 | 209 555.00 |
040 Immobilisations financières | 8 010.00 | | 8 010.00 | 8 010.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 227 565.00 | 166 156.00 | 61 410.00 | 227 565.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 691.00 | | 8 691.00 | 8 691.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 781.00 | | 10 781.00 | 10 781.00 |
072 Créances – Autres | 11 684.00 | | 11 684.00 | 11 684.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 69 763.00 | | 69 763.00 | 69 763.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 807.00 | | 3 807.00 | 3 807.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 726.00 | | 104 726.00 | 104 726.00 |
110 Total général Actif | 332 292.00 | 166 156.00 | 166 136.00 | 332 292.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 110 851.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 211.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -146.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 295.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 297.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 779.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 145.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 647.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 620.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 841.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 136.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 669.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 567.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 160.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 292.00 | | | 292.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 295 590.00 | 300 819.00 | | 295 590.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 840.00 | | | 840.00 |
230 Autres produits | 931.00 | 352.00 | | 931.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 297 361.00 | 301 170.00 | | 297 361.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 83 528.00 | 91 258.00 | | 83 528.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 212.00 | 922.00 | | 1 212.00 |
242 Autres charges externes. | 77 538.00 | 78 819.00 | | 77 538.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 519.00 | 1 680.00 | | 2 519.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 817.00 | 93 585.00 | | 97 817.00 |
252 Charges sociales | 24 620.00 | 22 888.00 | | 24 620.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 020.00 | 8 352.00 | | 11 020.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 13.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 298 264.00 | 297 517.00 | | 298 264.00 |
270 Résultat d’exploitation | -903.00 | 3 653.00 | | -903.00 |
280 Produits financiers | 475.00 | 503.00 | | 475.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 968.00 | 81.00 | | 2 968.00 |
294 Charges financières | 202.00 | | | 202.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 484.00 | 90.00 | | 2 484.00 |
310 Bénéfice ou perte | -146.00 | 4 148.00 | | -146.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 32 174.00 | | | 32 174.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 995.00 | | | 7 995.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 196 014.00 | | | 196 014.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 669.00 | | | 42 669.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 118.00 | | | 11 118.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 218.00 | | | 218.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 501.00 | | | 37 501.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 072.00 | | | 25 072.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |