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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 41 282.00 | 33 849.00 | 7 433.00 | 41 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 906.00 | 148 160.00 | 44 745.00 | 192 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 644.00 | 417 957.00 | 74 686.00 | 492 644.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 249.00 | 600 192.00 | 165 056.00 | 765 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 786.00 | | 2 786.00 | 2 786.00 |
BT Marchandises | 73 274.00 | | 73 274.00 | 73 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 640.00 | 3 277.00 | 126 362.00 | 129 640.00 |
BZ Autres créances | 7 899.00 | | 7 899.00 | 7 899.00 |
CF Disponibilités | 657 964.00 | | 657 964.00 | 657 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 605.00 | 3 277.00 | 869 328.00 | 872 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 637 855.00 | 603 470.00 | 1 034 385.00 | 1 637 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 687 137.00 | | | 687 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 858.00 | | | -2 858.00 |
DL TOTAL (I) | 794 279.00 | | | 794 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 793.00 | | | 212 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 590.00 | | | 25 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 105.00 | | | 240 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 385.00 | | | 1 034 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 105.00 | | | 240 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 671.00 | | 2 579.00 | 762 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 765 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 726 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 337.00 | | | 38 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 724 253.00 | | 2 579.00 | 724 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534 145.00 | 66 048.00 | | 534 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 920.00 | 66 048.00 | | 533 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 794.00 | 212 794.00 | | 212 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
UX Autres créances clients | 129 640.00 | 129 640.00 | | 129 640.00 |
VP Divers | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 591.00 | 25 591.00 | | 25 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 580.00 | 138 580.00 | | 138 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 106.00 | 240 106.00 | | 240 106.00 |