| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 675.00 | 10 675.00 | | 10 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 863.00 | 506.00 | 1 357.00 | 1 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 358.00 | 91 242.00 | 11 116.00 | 102 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 596.00 | 102 423.00 | 16 173.00 | 118 596.00 |
BT Marchandises | 1 681 372.00 | | 1 681 372.00 | 1 681 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 873 594.00 | | 4 873 594.00 | 4 873 594.00 |
BZ Autres créances | 38 435.00 | | 38 435.00 | 38 435.00 |
CF Disponibilités | 2 530 262.00 | | 2 530 262.00 | 2 530 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 385.00 | | 77 385.00 | 77 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 201 048.00 | | 9 201 048.00 | 9 201 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 319 645.00 | 102 423.00 | 9 217 222.00 | 9 319 645.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 129.00 | 10 129.00 | | 10 129.00 |
DG Autres réserves | 2 074 617.00 | 1 660 440.00 | | 2 074 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 278 945.00 | 614 178.00 | | 1 278 945.00 |
DK Provisions réglementées | 511 856.00 | 305 604.00 | | 511 856.00 |
DL TOTAL (I) | 3 945 547.00 | 2 660 350.00 | | 3 945 547.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 687 193.00 | 885 351.00 | | 687 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 827.00 | 62 477.00 | | 64 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 946 967.00 | 2 428 531.00 | | 3 946 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 558 419.00 | 173 286.00 | | 558 419.00 |
EA Autres dettes | 14 269.00 | 39 951.00 | | 14 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 271 675.00 | 3 589 596.00 | | 5 271 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 217 222.00 | 6 260 446.00 | | 9 217 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 276.00 | 686 742.00 | | 487 276.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 452.00 | 400.00 | | 452.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 64 827.00 | | | 64 827.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 224 551.00 | | 28 224 551.00 | 28 224 551.00 |
FG Production vendue services | 285 931.00 | | 285 931.00 | 285 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 510 482.00 | | 28 510 482.00 | 28 510 482.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 277 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 821 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 153 069.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -120 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 021 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 049.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 77 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 899 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 922 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 915 353.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 255 490.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 255 490.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 568.00 | 195.00 | | 1 568.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 206 252.00 | 165 000.00 | | 206 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207 820.00 | 165 195.00 | | 207 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -207 820.00 | 90 295.00 | | -207 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 428 588.00 | 224 814.00 | | 428 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 821 935.00 | 24 445 947.00 | | 28 821 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 542 990.00 | 23 831 770.00 | | 27 542 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 278 945.00 | 614 178.00 | | 1 278 945.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 781.00 | | | 119 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 185.00 | 118 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 185.00 | 104 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 675.00 | | | 10 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 406.00 | | | 105 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 559.00 | 5 049.00 | 1 185.00 | 98 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 675.00 | | | 10 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 884.00 | 5 049.00 | 1 185.00 | 87 884.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 305 604.00 | 206 252.00 | | 305 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 305 604.00 | 206 252.00 | | 305 604.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 206 252.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 827.00 | 64 827.00 | | 64 827.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 946 967.00 | 3 946 967.00 | | 3 946 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 269.00 | 14 269.00 | | 14 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
UX Autres créances clients | 4 873 594.00 | 4 873 594.00 | | 4 873 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 686 741.00 | 199 465.00 | 487 276.00 | 686 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 210.00 | | | 198 210.00 |
VP Divers | 38 435.00 | 38 435.00 | | 38 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 558 419.00 | 558 419.00 | | 558 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 385.00 | 77 385.00 | | 77 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 993 114.00 | 4 989 414.00 | 3 700.00 | 4 993 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 271 675.00 | 4 784 398.00 | 487 276.00 | 5 271 675.00 |