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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AP Constructions | 15 760.00 | 14 873.00 | 887.00 | 15 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 560.00 | 64 984.00 | 576.00 | 65 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
BD Autres titres immobilisés | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 270.00 | 86 712.00 | 1 558.00 | 88 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 156 058.00 | | 156 058.00 | 156 058.00 |
CF Disponibilités | 10 034.00 | | 10 034.00 | 10 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 691.00 | | 166 691.00 | 166 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 961.00 | 86 712.00 | 168 249.00 | 254 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 100 066.00 | 114 714.00 | | 100 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 195.00 | -14 648.00 | | -5 195.00 |
DL TOTAL (I) | 103 285.00 | 108 481.00 | | 103 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 652.00 | 33 033.00 | | 31 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 619.00 | 24 958.00 | | 22 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 181.00 | 10 370.00 | | 6 181.00 |
EA Autres dettes | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 964.00 | 72 872.00 | | 64 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 249.00 | 181 353.00 | | 168 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 995.00 | 3 208.00 | 6 492.00 | 89 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 995.00 | 3 208.00 | 6 492.00 | 89 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 652.00 | 31 652.00 | | 31 652.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 619.00 | 22 619.00 | | 22 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 181.00 | 6 181.00 | | 6 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156 658.00 | 16 819.00 | 139 839.00 | 156 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 658.00 | 16 819.00 | 139 839.00 | 156 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 964.00 | 64 964.00 | | 64 964.00 |