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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 197.00 | 26 349.00 | 11 848.00 | 38 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 123.00 | 80 166.00 | 35 956.00 | 116 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 102.00 | | 3 102.00 | 3 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 549.00 | 106 516.00 | 64 032.00 | 170 549.00 |
BT Marchandises | 68 978.00 | 6 490.00 | 62 488.00 | 68 978.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 751.00 | | 18 751.00 | 18 751.00 |
BZ Autres créances | 68 980.00 | | 68 980.00 | 68 980.00 |
CF Disponibilités | 89 997.00 | | 89 997.00 | 89 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 051.00 | | 3 051.00 | 3 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 563.00 | 6 490.00 | 245 073.00 | 251 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 113.00 | 113 006.00 | 309 106.00 | 422 113.00 |
CU Autres participations | 7 125.00 | | 7 125.00 | 7 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 8 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 15 283.00 | 120 634.00 | | 15 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 386.00 | 16 648.00 | | 11 386.00 |
DL TOTAL (I) | 157 470.00 | 146 083.00 | | 157 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 522.00 | 17 892.00 | | 35 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47.00 | 523.00 | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 549.00 | 47 422.00 | | 64 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 217.00 | 28 742.00 | | 51 217.00 |
EA Autres dettes | 298.00 | | | 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 635.00 | 94 581.00 | | 151 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 106.00 | 240 664.00 | | 309 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 550.00 | 64 550.00 | | 64 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 932.00 | 17 932.00 | | 17 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 620.00 | 27 620.00 | | 27 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
UX Autres créances clients | 18 751.00 | | | 18 751.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 879.00 | | | 879.00 |
VB T. V. A. | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 321.00 | 11 213.00 | 24 108.00 | 35 321.00 |
VI Groupe et associés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 583.00 | | | 28 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 012.00 | | | 11 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 123.00 | | | 6 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 994.00 | | | 58 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 885.00 | 90 783.00 | 3 102.00 | 93 885.00 |
VW T.V.A. | 5 665.00 | 5 665.00 | | 5 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 636.00 | 127 528.00 | 24 108.00 | 151 636.00 |