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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 185.00 | 161.00 | 23.00 | 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 401 950.00 | 329 975.00 | 71 974.00 | 401 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 994.00 | 78 102.00 | 13 891.00 | 91 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 330.00 | 408 239.00 | 111 090.00 | 519 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 047.00 | | 46 047.00 | 46 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 507.00 | 3 133.00 | 472 374.00 | 475 507.00 |
BZ Autres créances | 1 372 108.00 | | 1 372 108.00 | 1 372 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 894 343.00 | 3 133.00 | 1 891 210.00 | 1 894 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 413 673.00 | 411 372.00 | 2 002 300.00 | 2 413 673.00 |
CR Parts à plus d’un an | 793 493.00 | | | 793 493.00 |
CU Autres participations | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 909.00 | | | 28 909.00 |
DG Autres réserves | 625 068.00 | | | 625 068.00 |
DH Report à nouveau | -43 902.00 | | | -43 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 234.00 | | | 37 234.00 |
DL TOTAL (I) | 1 147 310.00 | | | 1 147 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 112.00 | | | 33 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 268.00 | | | 513 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 797.00 | | | 130 797.00 |
EA Autres dettes | 177 811.00 | | | 177 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 990.00 | | | 854 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 002 300.00 | | | 2 002 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 854 990.00 | | | 854 990.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 112.00 | | | 33 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 204 390.00 | | 2 204 390.00 | 2 204 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 204 390.00 | | 2 204 390.00 | 2 204 390.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 223 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 223 275.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 433 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 578.00 | |
GE Autres charges | | | 9 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 202 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 253 686.00 | | | 2 253 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 216 451.00 | | | 2 216 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 234.00 | | | 37 234.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 406.00 | | | 6 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 088.00 | | 2 119.00 | 520 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 877.00 | 25 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 877.00 | 519 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 493 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185.00 | | | 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 826.00 | | 2 119.00 | 491 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 077.00 | | | 28 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 662.00 | 26 579.00 | 1.00 | 381 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99.00 | 62.00 | | 99.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 562.00 | 26 518.00 | 1.00 | 381 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 513 268.00 | 513 268.00 | | 513 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 812.00 | 177 812.00 | | 177 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 475 508.00 | 475 508.00 | | 475 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 113.00 | 33 113.00 | | 33 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 798.00 | 130 798.00 | | 130 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 372 109.00 | 578 616.00 | 793 493.00 | 1 372 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 864 296.00 | 1 054 803.00 | 809 493.00 | 1 864 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 990.00 | 854 990.00 | | 854 990.00 |