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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 070.00 | 990.00 | 1 080.00 | 2 070.00 |
BZ Autres créances | 1 246 534.00 | 235 542.00 | 1 010 992.00 | 1 246 534.00 |
CF Disponibilités | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 246 748.00 | 235 542.00 | 1 011 206.00 | 1 246 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 818.00 | 236 532.00 | 1 012 287.00 | 1 248 818.00 |
CU Autres participations | 2 070.00 | 990.00 | 1 080.00 | 2 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 495.00 | 20 495.00 | | 20 495.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DH Report à nouveau | 310 202.00 | 311 834.00 | | 310 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 670.00 | -1 632.00 | | -13 670.00 |
DL TOTAL (I) | 318 032.00 | 331 702.00 | | 318 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | 48.00 | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 675 391.00 | 675 391.00 | | 675 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 000.00 | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 746.00 | | |
EA Autres dettes | 15 228.00 | 4 242.00 | | 15 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 255.00 | 684 427.00 | | 694 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 287.00 | 1 016 129.00 | | 1 012 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 421.00 | 1 746.00 | | 9 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 421.00 | 1 746.00 | | 9 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 421.00 | -1 746.00 | | -9 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 228.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 670.00 | 1 632.00 | | 13 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 670.00 | -1 632.00 | | -13 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 070.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 235 542.00 | | | 235 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 236 532.00 | | | 236 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 236 532.00 | | | 236 532.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 228.00 | 15 228.00 | | 15 228.00 |
VC Groupe et associés | 1 217 589.00 | 1 217 589.00 | | 1 217 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VI Groupe et associés | 675 391.00 | 675 391.00 | | 675 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 386.00 | 24 386.00 | | 24 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 246 534.00 | 1 246 534.00 | | 1 246 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 255.00 | 694 255.00 | | 694 255.00 |