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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 554 423.00 | | 2 554 423.00 | 2 554 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 232 897.00 | | 3 232 897.00 | 3 232 897.00 |
BZ Autres créances | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 2 002 033.00 | | 2 002 033.00 | 2 002 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 002 034.00 | | 2 002 034.00 | 2 002 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 234 931.00 | | 5 234 931.00 | 5 234 931.00 |
CU Autres participations | 678 474.00 | | 678 474.00 | 678 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 512.00 | | | 8 512.00 |
DG Autres réserves | 3 580 594.00 | | | 3 580 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 597.00 | | | 35 597.00 |
DL TOTAL (I) | 3 670 703.00 | | | 3 670 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 533 468.00 | | | 1 533 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 760.00 | | | 8 760.00 |
EA Autres dettes | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 564 228.00 | | | 1 564 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 234 931.00 | | | 5 234 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 228.00 | | | 119 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 965.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 267.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 021.00 | | | 84 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 424.00 | | | 48 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 597.00 | | | 35 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 429 020.00 | | 655 035.00 | 3 429 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 851 158.00 | 3 232 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 851 158.00 | 3 232 897.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 429 020.00 | | 655 035.00 | 3 429 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 530 000.00 | 85 000.00 | 500 000.00 | 1 530 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 760.00 | 8 760.00 | | 8 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 554 423.00 | | 2 554 423.00 | 2 554 423.00 |
VI Groupe et associés | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 554 424.00 | 1.00 | 2 554 423.00 | 2 554 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 564 228.00 | 119 228.00 | 500 000.00 | 1 564 228.00 |