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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 6 427.00 | | 6 427.00 | 6 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 427.00 | | 26 427.00 | 26 427.00 |
BZ Autres créances | 320 551.00 | | 320 551.00 | 320 551.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 848.00 | | 3 848.00 | 3 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 400.00 | | 324 400.00 | 324 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 827.00 | | 350 827.00 | 350 827.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 865.00 | 105 865.00 | | 105 865.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 586.00 | 10 586.00 | | 10 586.00 |
DG Autres réserves | 29 879.00 | 29 708.00 | | 29 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 483.00 | 95 170.00 | | 172 483.00 |
DL TOTAL (I) | 318 814.00 | 241 331.00 | | 318 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 271.00 | 48 672.00 | | 16 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 264.00 | 10 158.00 | | 10 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 470.00 | 3 468.00 | | 3 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 013.00 | 62 298.00 | | 32 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 827.00 | 303 629.00 | | 350 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 013.00 | 46 053.00 | | 32 013.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 264.00 | | | 10 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 044.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 045.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 152 141.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158 674.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 248.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 556.00 | -26 712.00 | | -24 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 674.00 | 79 007.00 | | 158 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -13 808.00 | -16 163.00 | | -13 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 483.00 | 95 170.00 | | 172 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 427.00 | | | 26 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 427.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 427.00 | | | 26 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 438.00 | | 6 438.00 | 6 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 438.00 | | 6 438.00 | 6 438.00 |
UG ‐ Financières | | | 6 438.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VC Groupe et associés | 320 551.00 | 320 551.00 | | 320 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 248.00 | 16 248.00 | | 16 248.00 |
VI Groupe et associés | 10 264.00 | 10 264.00 | | 10 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 396.00 | | | 32 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 551.00 | 320 551.00 | | 320 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 013.00 | 32 013.00 | | 32 013.00 |