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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 806.00 | 6 806.00 | | 6 806.00 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 756.00 | 3 155.00 | 601.00 | 3 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 797.00 | 233 976.00 | 31 821.00 | 265 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 779.00 | | 16 779.00 | 16 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 831.00 | 243 936.00 | 216 895.00 | 460 831.00 |
BN En cours de production de biens | | 1.00 | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 362.00 | | 180 362.00 | 180 362.00 |
BZ Autres créances | 26 432.00 | | 26 432.00 | 26 432.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CF Disponibilités | 6 949.00 | | 6 949.00 | 6 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 856.00 | | 2 856.00 | 2 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 553.00 | | 217 553.00 | 217 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 384.00 | 243 936.00 | 434 448.00 | 678 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 730.00 | 37 730.00 | | 37 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
DG Autres réserves | 272 772.00 | 272 772.00 | | 272 772.00 |
DH Report à nouveau | -124 061.00 | | | -124 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 281.00 | -124 061.00 | | -73 281.00 |
DL TOTAL (I) | 116 934.00 | 190 214.00 | | 116 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 621.00 | 182 178.00 | | 175 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 623.00 | 4 808.00 | | 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 494.00 | 43 439.00 | | 28 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 737.00 | 101 396.00 | | 111 737.00 |
EA Autres dettes | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 515.00 | 331 821.00 | | 317 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 448.00 | 522 035.00 | | 434 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 781 788.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 781 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 791 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 071.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 570.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 880 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 263.00 | 16 300.00 | | 22 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 367.00 | 5 503.00 | | 5 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 895.00 | 10 797.00 | | 16 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 813 746.00 | 632 979.00 | | 813 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 887 027.00 | 757 040.00 | | 887 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 281.00 | -124 061.00 | | -73 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 655.00 | | 2 646.00 | 458 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 470.00 | 460 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 470.00 | 269 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 500.00 | | | 174 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 376.00 | | 2 646.00 | 267 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 779.00 | | | 16 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 376.00 | 17 570.00 | 9.00 | 226 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 806.00 | | | 6 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 570.00 | 17 570.00 | 9.00 | 219 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 494.00 | 28 494.00 | | 28 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 737.00 | 111 737.00 | | 111 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 779.00 | | 16 779.00 | 16 779.00 |
UX Autres créances clients | 180 362.00 | 180 362.00 | | 180 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 525.00 | 34 573.00 | 137 951.00 | 172 525.00 |
VI Groupe et associés | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 632.00 | | | 9 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 432.00 | 26 432.00 | | 26 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 429.00 | 209 650.00 | 16 779.00 | 226 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 515.00 | 179 563.00 | 137 951.00 | 317 515.00 |