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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 428 571.00 | 251 834.00 | 176 736.00 | 428 571.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 428 571.00 | 251 834.00 | 176 736.00 | 428 571.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 178 800.00 | 3 351.00 | 175 448.00 | 178 800.00 |
072 Créances – Autres | 28 772.00 | | 28 772.00 | 28 772.00 |
084 Disponibilités | 417 263.00 | | 417 263.00 | 417 263.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 623.00 | | 8 623.00 | 8 623.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 634 028.00 | 3 351.00 | 630 677.00 | 634 028.00 |
110 Total général Actif | 1 062 599.00 | 255 186.00 | 807 413.00 | 1 062 599.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 391.00 | |
134 Report à nouveau | | | 238 210.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 303 775.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 555 976.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91 680.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 396.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 442.00 | | |
172 Autres dettes | | | 134 361.00 | |
176 Total des dettes | | | 251 437.00 | |
180 Total général Passif | | | 807 413.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 56 287.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 64 480.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 37 275.00 | | | 37 275.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 372 284.00 | | | 372 284.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 56 287.00 | | | 56 287.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 207 170.00 | | | 207 170.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 417.00 | | | 32 417.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 953.00 | | | 953.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 10 248.00 | | | 10 248.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 953.00 | | | 953.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 10 248.00 | | | 10 248.00 |