| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 294 951.00 | 294 951.00 | | 294 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 757.00 | 32 757.00 | | 32 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 708.00 | 327 708.00 | | 327 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 890.00 | | 4 890.00 | 4 890.00 |
BZ Autres créances | 15 528.00 | | 15 528.00 | 15 528.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 386.00 | | 14 386.00 | 14 386.00 |
CF Disponibilités | 2 307.00 | | 2 307.00 | 2 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 111.00 | | 37 111.00 | 37 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 819.00 | 327 708.00 | 37 111.00 | 364 819.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
DH Report à nouveau | 15 390.00 | 13 551.00 | | 15 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 390.00 | 1 839.00 | | 1 390.00 |
DL TOTAL (I) | 35 740.00 | 34 350.00 | | 35 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258.00 | 206.00 | | 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 372.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 005.00 | 936.00 | | 1 005.00 |
EA Autres dettes | 109.00 | 164.00 | | 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 371.00 | 1 677.00 | | 1 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 111.00 | 36 028.00 | | 37 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 371.00 | 1 677.00 | | 1 371.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 523.00 | | 6 523.00 | 6 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 523.00 | | 6 523.00 | 6 523.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 390.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 553.00 | 9 516.00 | | 6 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 163.00 | 7 676.00 | | 5 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 390.00 | 1 839.00 | | 1 390.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 710.00 | | | 327 710.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 951.00 | | | 294 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 760.00 | | | 32 760.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 710.00 | | | 327 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 294 951.00 | | | 294 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 760.00 | | | 32 760.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
UX Autres créances clients | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
VB T. V. A. | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VC Groupe et associés | 14 183.00 | 14 183.00 | | 14 183.00 |
VI Groupe et associés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 418.00 | 20 418.00 | | 20 418.00 |
VW T.V.A. | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 018.00 | 3 479.00 | | 3 018.00 |
ST Autres comptes | 1 682.00 | 1 795.00 | | 1 682.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 300.00 | 165.00 | | 300.00 |
YT Sous‐traitance | | 2 000.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | 803.00 | 643.00 | | 803.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 751.00 | 743.00 | | 751.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 999.00 | 7 439.00 | | 4 999.00 |