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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 627 769.00 | | 627 769.00 | 627 769.00 |
AP Constructions | 5 331.00 | 3 199.00 | 2 132.00 | 5 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 784.00 | 18 924.00 | 4 860.00 | 23 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 452.00 | 33 336.00 | 14 115.00 | 47 452.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 291.00 | | 16 291.00 | 16 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 596.00 | | 23 596.00 | 23 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 928.00 | 60 163.00 | 688 765.00 | 748 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 602.00 | | 2 602.00 | 2 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 993.00 | | 112 993.00 | 112 993.00 |
BZ Autres créances | 40 676.00 | | 40 676.00 | 40 676.00 |
CF Disponibilités | 119 323.00 | | 119 323.00 | 119 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 870.00 | | 12 870.00 | 12 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 464.00 | | 288 464.00 | 288 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 392.00 | 60 163.00 | 977 228.00 | 1 037 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
DD Réserve légale (1) | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
DH Report à nouveau | 684 430.00 | 585 081.00 | | 684 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 110.00 | 99 349.00 | | 1 110.00 |
DL TOTAL (I) | 694 595.00 | 693 485.00 | | 694 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 573.00 | 57 509.00 | | 26 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 700.00 | 749.00 | | 1 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 425.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 752.00 | 27 107.00 | | 27 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 893.00 | 230 920.00 | | 220 893.00 |
EA Autres dettes | 5 714.00 | 3 047.00 | | 5 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 632.00 | 320 757.00 | | 282 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 228.00 | 1 014 243.00 | | 977 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 108.00 | 292 608.00 | | 256 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 742 418.00 | | 16 185.00 | 742 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 452.00 | 39 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 675.00 | 748 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 632 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 223.00 | 76 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 632 474.00 | | | 632 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 327.00 | | 13 463.00 | 70 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 617.00 | | 2 723.00 | 39 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 218.00 | 9 445.00 | 6 499.00 | 57 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 705.00 | | | 4 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 514.00 | 9 445.00 | 6 499.00 | 52 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 752.00 | 27 752.00 | | 27 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 893.00 | 220 893.00 | | 220 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 415.00 | 7 415.00 | | 7 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 596.00 | | 23 596.00 | 23 596.00 |
UX Autres créances clients | 112 993.00 | 112 993.00 | | 112 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 573.00 | 49.00 | | 26 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 879.00 | | | 30 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 676.00 | 40 676.00 | | 40 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 870.00 | 12 870.00 | | 12 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 135.00 | 166 539.00 | 23 596.00 | 190 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 632.00 | 256 108.00 | | 282 632.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |