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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 638.00 | | 280 638.00 | 280 638.00 |
AP Constructions | 23 998.00 | 17 543.00 | 6 455.00 | 23 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 269.00 | 21 287.00 | 4 983.00 | 26 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 131.00 | 101 772.00 | 16 359.00 | 118 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 736.00 | 140 602.00 | 313 134.00 | 453 736.00 |
BT Marchandises | 165 755.00 | | 165 755.00 | 165 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 568.00 | | 34 568.00 | 34 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 229.00 | | 2 229.00 | 2 229.00 |
BZ Autres créances | 8 799.00 | | 8 799.00 | 8 799.00 |
CF Disponibilités | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 588.00 | | 5 588.00 | 5 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 539.00 | | 217 539.00 | 217 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 275.00 | 140 602.00 | 530 672.00 | 671 275.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
DH Report à nouveau | -271 068.00 | | | -271 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -212 562.00 | | | -212 562.00 |
DL TOTAL (I) | -80 082.00 | | | -80 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 418.00 | | | 35 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 559.00 | | | 92 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 920.00 | | | 39 920.00 |
EA Autres dettes | 442 857.00 | | | 442 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 754.00 | | | 610 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 672.00 | | | 530 672.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 322.00 | | | 34 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 079 707.00 | | 1 079 707.00 | 1 079 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 079 707.00 | | 1 079 707.00 | 1 079 707.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 210 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 750 461.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 496.00 | |
GE Autres charges | | | 12 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 238 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 184.00 | | | 184.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 184.00 | | | 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126 837.00 | | | 126 837.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 508.00 | | | 52 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179 345.00 | | | 179 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -179 161.00 | | | -179 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 210 288.00 | | | 1 210 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 422 850.00 | | | 1 422 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -212 562.00 | | | -212 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 826.00 | | 7 113.00 | 574 826.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 800.00 | 4 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 202.00 | 453 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 40 000.00 | 280 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 402.00 | 168 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 638.00 | | | 320 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 688.00 | | 7 113.00 | 244 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 801.00 | 10 496.00 | 75 694.00 | 205 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 801.00 | 10 496.00 | 75 694.00 | 205 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 860.00 | | 87 860.00 | 87 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 559.00 | 92 559.00 | | 92 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 442 857.00 | 442 857.00 | | 442 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 418.00 | 35 418.00 | | 35 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 920.00 | 39 920.00 | | 39 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 616.00 | 16 616.00 | | 16 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 816.00 | 16 616.00 | 4 200.00 | 20 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 754.00 | 610 754.00 | | 610 754.00 |