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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 879.00 | 1 439.00 | 440.00 | 1 879.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AN Terrains | 2 670.00 | 2 584.00 | 87.00 | 2 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 574.00 | 163 731.00 | 5 843.00 | 169 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 769.00 | 139 248.00 | 45 521.00 | 184 769.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 380.00 | | 51 380.00 | 51 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 157.00 | | 5 157.00 | 5 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 576.00 | 307 001.00 | 117 574.00 | 424 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 450.00 | | 17 450.00 | 17 450.00 |
BN En cours de production de biens | 9 426.00 | | 9 426.00 | 9 426.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 383.00 | | 26 383.00 | 26 383.00 |
BZ Autres créances | 3 828.00 | | 3 828.00 | 3 828.00 |
CF Disponibilités | 177 653.00 | | 177 653.00 | 177 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 151.00 | | 5 151.00 | 5 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 327.00 | | 240 327.00 | 240 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 902.00 | 307 001.00 | 357 901.00 | 664 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 14 264.00 | 20 092.00 | | 14 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 623.00 | 31 171.00 | | 31 623.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 809.00 | | |
DL TOTAL (I) | 67 887.00 | 74 072.00 | | 67 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 742.00 | 59 885.00 | | 71 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 225.00 | 148 452.00 | | 150 225.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 519.00 | 1 000.00 | | 9 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 447.00 | 27 358.00 | | 24 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 648.00 | 15 625.00 | | 11 648.00 |
EA Autres dettes | 22 433.00 | 27 490.00 | | 22 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 014.00 | 279 810.00 | | 290 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 901.00 | 353 882.00 | | 357 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 826.00 | 238 193.00 | | 262 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
FG Production vendue services | 412 818.00 | | 412 818.00 | 412 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 416 518.00 | | 416 518.00 | 416 518.00 |
FM Production stockée | | | 2 826.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 509.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 752.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17.00 | 566.00 | | 17.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 809.00 | 4 060.00 | | 809.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 826.00 | 4 626.00 | | 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 512.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 515.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 822.00 | 4 111.00 | | 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 994.00 | 5 067.00 | | 6 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 151.00 | 383 313.00 | | 429 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 528.00 | 352 142.00 | | 397 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 622.00 | 31 171.00 | | 31 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 153.00 | | 4 423.00 | 420 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 424 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 357 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 026.00 | | | 11 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 590.00 | | 4 423.00 | 352 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 537.00 | | | 56 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 447.00 | 24 447.00 | | 24 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 433.00 | 22 433.00 | | 22 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 157.00 | 5 157.00 | | 5 157.00 |
UX Autres créances clients | 26 383.00 | 26 383.00 | | 26 383.00 |
VB T. V. A. | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 742.00 | 44 553.00 | 27 189.00 | 71 742.00 |
VI Groupe et associés | 150 225.00 | 150 225.00 | | 150 225.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 211.00 | | | 18 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 151.00 | 5 151.00 | | 5 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 519.00 | 40 519.00 | | 40 519.00 |
VW T.V.A. | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 494.00 | 253 305.00 | 27 189.00 | 280 494.00 |