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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 309.00 | 2 268.00 | 1 041.00 | 3 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 737.00 | 2 268.00 | 1 469.00 | 3 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 29 456.00 | | 29 456.00 | 29 456.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 520.00 | | 50 520.00 | 50 520.00 |
CF Disponibilités | 93 707.00 | | 93 707.00 | 93 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 683.00 | | 203 683.00 | 203 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 421.00 | 2 268.00 | 205 152.00 | 207 421.00 |
CU Autres participations | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 143 887.00 | | | 143 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 832.00 | | | 20 832.00 |
DL TOTAL (I) | 173 104.00 | | | 173 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 779.00 | | | 4 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EA Autres dettes | 19 240.00 | | | 19 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 048.00 | | | 32 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 152.00 | | | 205 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 048.00 | | | 32 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 139 000.00 | | 139 000.00 | 139 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 000.00 | | 139 000.00 | 139 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 442.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 561.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 633.00 | | | 139 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 801.00 | | | 118 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 832.00 | | | 20 832.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 640.00 | | 1 096.00 | 2 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 309.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 212.00 | | 1 096.00 | 2 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 428.00 | | | 428.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 826.00 | 442.00 | | 1 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 826.00 | 442.00 | | 1 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 779.00 | 4 779.00 | | 4 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 240.00 | 19 240.00 | | 19 240.00 |
UX Autres créances clients | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VI Groupe et associés | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 468.00 | 27 468.00 | | 27 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 456.00 | 59 456.00 | | 59 456.00 |
VW T.V.A. | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 048.00 | 32 048.00 | | 32 048.00 |