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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 434.00 | 10 106.00 | 2 328.00 | 12 434.00 |
040 Immobilisations financières | 3 428.00 | | 3 428.00 | 3 428.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 962.00 | 10 106.00 | 5 856.00 | 15 962.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 616.00 | | 2 616.00 | 2 616.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 848.00 | | 37 848.00 | 37 848.00 |
072 Créances – Autres | 9 797.00 | | 9 797.00 | 9 797.00 |
084 Disponibilités | 37 844.00 | | 37 844.00 | 37 844.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 742.00 | | 3 742.00 | 3 742.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 992.00 | | 91 992.00 | 91 992.00 |
110 Total général Actif | 107 955.00 | 10 106.00 | 97 848.00 | 107 955.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 474.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 720.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 094.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 454.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 669.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 300.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 754.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 848.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 278 491.00 | 261 916.00 | | 278 491.00 |
222 Production stockée | 370.00 | -709.00 | | 370.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 44.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 278 869.00 | 261 251.00 | | 278 869.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 106 345.00 | 92 699.00 | | 106 345.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -595.00 | -172.00 | | -595.00 |
242 Autres charges externes. | 68 911.00 | 59 606.00 | | 68 911.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 766.00 | | | 766.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 389.00 | 1 885.00 | | 2 389.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 868.00 | | | 7 868.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 884.00 | 59 903.00 | | 58 884.00 |
252 Charges sociales | 30 819.00 | 31 016.00 | | 30 819.00 |
254 Dotations aux amortissements | 929.00 | 1 088.00 | | 929.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 267 685.00 | 246 030.00 | | 267 685.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 184.00 | 15 221.00 | | 11 184.00 |
280 Produits financiers | 40.00 | 45.00 | | 40.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
294 Charges financières | | 1.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 333.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 720.00 | 14 933.00 | | 10 720.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 725.00 | | | 35 725.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10.00 | | | 10.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 773.00 | | | 19 773.00 |