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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 203 500.00 | | 203 500.00 | 203 500.00 |
AP Constructions | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 049.00 | 112 751.00 | 127 298.00 | 240 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 409.00 | 55 852.00 | 14 557.00 | 70 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 608.00 | 182 103.00 | 348 505.00 | 530 608.00 |
BT Marchandises | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 920.00 | | 5 920.00 | 5 920.00 |
BZ Autres créances | 43 130.00 | | 43 130.00 | 43 130.00 |
CF Disponibilités | 266 564.00 | | 266 564.00 | 266 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 086.00 | | 5 086.00 | 5 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 972.00 | | 321 972.00 | 321 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 580.00 | 182 103.00 | 670 477.00 | 852 580.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
DH Report à nouveau | 34 187.00 | -10 894.00 | | 34 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 025.00 | 45 081.00 | | 59 025.00 |
DL TOTAL (I) | 157 945.00 | 98 920.00 | | 157 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 905.00 | 67 906.00 | | 50 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 667.00 | 82 798.00 | | 81 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 805.00 | 15 337.00 | | 31 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 311.00 | 102 091.00 | | 87 311.00 |
EA Autres dettes | 260 843.00 | 302 780.00 | | 260 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 532.00 | 570 912.00 | | 512 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 477.00 | 669 832.00 | | 670 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 249.00 | 455 342.00 | | 479 249.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 668.00 | | 10 668.00 | 10 668.00 |
FG Production vendue services | 486 510.00 | | 486 510.00 | 486 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 497 179.00 | | 497 179.00 | 497 179.00 |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 497 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 936.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 372.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 236.00 | 2 335.00 | | 4 236.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -5 133.00 | 9 450.00 | | -5 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -897.00 | 11 785.00 | | -897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 311.00 | 2 376.00 | | 1 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 311.00 | 2 376.00 | | 1 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 208.00 | 9 409.00 | | -2 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 496 566.00 | 488 247.00 | | 496 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 541.00 | 443 166.00 | | 437 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 025.00 | 45 081.00 | | 59 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 762.00 | | 44 882.00 | 526 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 036.00 | 530 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 036.00 | 318 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 500.00 | | | 208 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 312.00 | | 42 682.00 | 317 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950.00 | | 2 200.00 | 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 767.00 | 33 372.00 | 41 036.00 | 189 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 767.00 | 33 372.00 | 41 036.00 | 184 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 805.00 | 31 805.00 | | 31 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 943.00 | 9 943.00 | | 9 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 508.00 | 7 508.00 | | 7 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 843.00 | 260 843.00 | | 260 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
UX Autres créances clients | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VB T. V. A. | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VC Groupe et associés | 23 840.00 | 23 840.00 | | 23 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 570.00 | 17 287.00 | 33 283.00 | 50 570.00 |
VI Groupe et associés | 81 667.00 | 81 667.00 | | 81 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 702.00 | | | 16 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 466.00 | 7 466.00 | | 7 466.00 |
VP Divers | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 086.00 | 5 086.00 | | 5 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 286.00 | 57 286.00 | | 57 286.00 |
VW T.V.A. | 67 314.00 | 67 314.00 | | 67 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 532.00 | 479 249.00 | 33 283.00 | 512 532.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 391.00 | 4 517.00 | | 4 391.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 199.00 | 15 023.00 | | 8 199.00 |
ST Autres comptes | 94 915.00 | 75 281.00 | | 94 915.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 502.00 | 81 715.00 | | 81 502.00 |
YT Sous‐traitance | 10 253.00 | 10 948.00 | | 10 253.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 6 783.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 639.00 | 599.00 | | 639.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 030.00 | 5 116.00 | | 5 030.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 925.00 | 96 806.00 | | 102 925.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 430.00 | 22 835.00 | | 17 430.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 194 869.00 | 189 750.00 | | 194 869.00 |