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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 131.00 | 34 199.00 | 5 933.00 | 40 131.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 29 279.00 | 29 279.00 | | 29 279.00 |
AP Constructions | 9 098.00 | 9 098.00 | | 9 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 193.00 | 242 859.00 | 7 334.00 | 250 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 039.00 | 179 316.00 | 41 723.00 | 221 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 140.00 | | 7 140.00 | 7 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 426.00 | 494 752.00 | 65 674.00 | 560 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 634 868.00 | | 634 868.00 | 634 868.00 |
BN En cours de production de biens | 274 948.00 | | 274 948.00 | 274 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 014 077.00 | 72 716.00 | 941 361.00 | 1 014 077.00 |
BZ Autres créances | 979 804.00 | | 979 804.00 | 979 804.00 |
CF Disponibilités | 521 574.00 | | 521 574.00 | 521 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 523.00 | | 13 523.00 | 13 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 438 794.00 | 72 716.00 | 3 366 078.00 | 3 438 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 999 219.00 | 567 468.00 | 3 431 752.00 | 3 999 219.00 |
CR Parts à plus d’un an | 87 136.00 | | | 87 136.00 |
CU Autres participations | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 851 198.00 | | | 851 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 822.00 | | | 46 822.00 |
DL TOTAL (I) | 975 020.00 | | | 975 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 604.00 | | | 392 604.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 568 243.00 | | | 568 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 007 708.00 | | | 1 007 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 990.00 | | | 327 990.00 |
EA Autres dettes | 134 384.00 | | | 134 384.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 801.00 | | | 25 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 456 731.00 | | | 2 456 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 431 752.00 | | | 3 431 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 163 914.00 | | | 2 163 914.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 819.00 | | | 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 067 399.00 | 250 985.00 | 5 318 383.00 | 5 067 399.00 |
FG Production vendue services | 885 084.00 | 446.00 | 885 529.00 | 885 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 952 483.00 | 251 430.00 | 6 203 913.00 | 5 952 483.00 |
FM Production stockée | | | 101 290.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 554.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 365 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 908 035.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 224 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 730 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 009.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 336.00 | |
GE Autres charges | | | 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 199 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 758.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102 773.00 | | | 102 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 773.00 | | | 102 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 768.00 | | | -100 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 348.00 | | | 13 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 369 045.00 | | | 6 369 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 322 224.00 | | | 6 322 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 822.00 | | | 46 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 742.00 | 16 009.00 | | 478 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 386.00 | 812.00 | | 33 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 356.00 | 15 197.00 | | 445 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 77 308.00 | 3 336.00 | 7 928.00 | 77 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 308.00 | 3 336.00 | 7 928.00 | 77 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 308.00 | 3 336.00 | 7 928.00 | 77 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 007 708.00 | 1 007 708.00 | | 1 007 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 327 990.00 | 327 990.00 | | 327 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 384.00 | 134 384.00 | | 134 384.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 801.00 | 25 801.00 | | 25 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 140.00 | | 7 140.00 | 7 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 392 604.00 | 99 787.00 | 292 817.00 | 392 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 007 403.00 | 1 920 267.00 | 87 136.00 | 2 007 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 014 543.00 | 1 920 267.00 | 94 276.00 | 2 014 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 888 488.00 | 1 595 671.00 | 292 817.00 | 1 888 488.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |