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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 627.00 | 50 637.00 | 16 990.00 | 67 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 042.00 | 47 246.00 | 10 796.00 | 58 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 169.00 | 97 883.00 | 29 286.00 | 127 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 304 157.00 | | 304 157.00 | 304 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 129 924.00 | 263.00 | 1 129 661.00 | 1 129 924.00 |
BZ Autres créances | 209 478.00 | | 209 478.00 | 209 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 429.00 | | 14 429.00 | 14 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 657 988.00 | 263.00 | 1 657 725.00 | 1 657 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 785 156.00 | 98 146.00 | 1 687 010.00 | 1 785 156.00 |
CR Parts à plus d’un an | 289.00 | | | 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 307 623.00 | | | 307 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
DG Autres réserves | 52 398.00 | | | 52 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -210 351.00 | | | -210 351.00 |
DL TOTAL (I) | 153 190.00 | | | 153 190.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 694.00 | | | 525 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 630.00 | | | 305 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 696.00 | | | 257 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 730.00 | | | 399 730.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 069.00 | | | 15 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 503 820.00 | | | 1 503 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 687 010.00 | | | 1 687 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 503 820.00 | | | 1 503 820.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 525 694.00 | | | 525 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -475.00 | | -475.00 | -475.00 |
FG Production vendue services | 2 202 049.00 | | 2 202 049.00 | 2 202 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 201 574.00 | | 2 201 574.00 | 2 201 574.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 215 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 702 030.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 646 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 639 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 351 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -144 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 368.00 | | | 10 368.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 999.00 | | | 11 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 999.00 | | | 11 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 007.00 | | | 68 007.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 007.00 | | | 78 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 008.00 | | | -66 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 227 408.00 | | | 2 227 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 437 759.00 | | | 2 437 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -210 351.00 | | | -210 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 846.00 | | 5 323.00 | 121 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 669.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 346.00 | | 5 323.00 | 120 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 399.00 | 7 484.00 | | 90 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 399.00 | 7 484.00 | | 90 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 263.00 | | | 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 263.00 | | | 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 263.00 | 10 000.00 | | 20 263.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 696.00 | 257 696.00 | | 257 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 884.00 | 81 884.00 | | 81 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 096.00 | 75 096.00 | | 75 096.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 136 571.00 | 136 571.00 | | 136 571.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 069.00 | 15 069.00 | | 15 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 129 634.00 | 1 129 634.00 | | 1 129 634.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
VB T. V. A. | 24 831.00 | 24 831.00 | | 24 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 525 694.00 | 525 694.00 | | 525 694.00 |
VI Groupe et associés | 305 630.00 | 305 630.00 | | 305 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 153 364.00 | 153 364.00 | | 153 364.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 872.00 | 6 872.00 | | 6 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 085.00 | 3 008.00 | | 30 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 429.00 | 14 429.00 | | 14 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 355 331.00 | 1 353 541.00 | 1 789.00 | 1 355 331.00 |
VW T.V.A. | 99 308.00 | 99 308.00 | | 99 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 503 820.00 | 1 503 820.00 | | 1 503 820.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 724.00 | | | 22 724.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 347.00 | | | 20 347.00 |
ST Autres comptes | 222 858.00 | | | 222 858.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 175.00 | | | 116 175.00 |
YT Sous‐traitance | 57 283.00 | | | 57 283.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 229 719.00 | | | 229 719.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 979.00 | | | 16 979.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 703.00 | | | 39 703.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 228 298.00 | | | 228 298.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 276 394.00 | | | 276 394.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 646 382.00 | | | 646 382.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |