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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 382.00 | 5 314.00 | 67.00 | 5 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 977.00 | 11 910.00 | 67.00 | 11 977.00 |
BT Marchandises | 498 216.00 | | 498 216.00 | 498 216.00 |
BZ Autres créances | 17 110.00 | | 17 110.00 | 17 110.00 |
CF Disponibilités | 55 086.00 | | 55 086.00 | 55 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 460.00 | | 571 460.00 | 571 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 438.00 | 11 910.00 | 571 528.00 | 583 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -504 758.00 | -548 127.00 | | -504 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 776.00 | 43 369.00 | | 776.00 |
DL TOTAL (I) | -495 732.00 | -496 508.00 | | -495 732.00 |
DP Provisions pour risques | 66 417.00 | 70 000.00 | | 66 417.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 417.00 | 70 000.00 | | 66 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559 091.00 | 519 594.00 | | 559 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428 151.00 | 376 791.00 | | 428 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 678.00 | 14 816.00 | | 12 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 923.00 | 1 443.00 | | 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 000 843.00 | 912 644.00 | | 1 000 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 528.00 | 486 136.00 | | 571 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 251.00 | | 3 251.00 | 3 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 251.00 | | 3 251.00 | 3 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 762.00 | 148.00 | | 11 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 511.00 | 148.00 | | 8 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 428 151.00 | 428 151.00 | | 428 151.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 678.00 | 12 678.00 | | 12 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 559 091.00 | 559 091.00 | | 559 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 158.00 | 18 158.00 | | 18 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 158.00 | 18 158.00 | | 18 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 843.00 | 1 000 843.00 | | 1 000 843.00 |