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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 975.00 | 30 851.00 | 53 124.00 | 83 975.00 |
AH Fonds commercial | 111 156.00 | | 111 156.00 | 111 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 100.00 | 11 507.00 | 593.00 | 12 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 587 384.00 | 327 171.00 | 260 213.00 | 587 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 074.00 | | 9 074.00 | 9 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 689.00 | 369 529.00 | 434 160.00 | 803 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 469.00 | 866.00 | 123 603.00 | 124 469.00 |
BZ Autres créances | 177 449.00 | | 177 449.00 | 177 449.00 |
CF Disponibilités | 38 651.00 | | 38 651.00 | 38 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 746.00 | | 7 746.00 | 7 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 223.00 | 866.00 | 349 357.00 | 350 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 912.00 | 370 395.00 | 783 517.00 | 1 153 912.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 250.00 | 8 000.00 | | 8 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 141 744.00 | 161 113.00 | | 141 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 604.00 | 630.00 | | 46 604.00 |
DL TOTAL (I) | 206 848.00 | 170 544.00 | | 206 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 391.00 | 248 246.00 | | 303 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354.00 | 3 064.00 | | 354.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 124.00 | 8 124.00 | | 8 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 917.00 | 140 432.00 | | 169 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 617.00 | 36 011.00 | | 82 617.00 |
EA Autres dettes | 767.00 | | | 767.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 670.00 | 435 878.00 | | 576 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 517.00 | 606 421.00 | | 783 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 729.00 | 184 455.00 | | 251 729.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 325.00 | 184.00 | | 325.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 354.00 | | | 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 429.00 | | 22 429.00 | 22 429.00 |
FG Production vendue services | 951 643.00 | | 951 643.00 | 951 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 974 072.00 | | 974 072.00 | 974 072.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 108 997.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 110 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 246.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 989.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 515 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 433.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 96 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 092 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 175.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 160 879.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 160 879.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 155.00 | 2 128.00 | | 2 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 104 279.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 723.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 155.00 | 114 130.00 | | 2 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 155.00 | 46 749.00 | | -2 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 146 023.00 | 557 761.00 | | 1 146 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 099 419.00 | 557 131.00 | | 1 099 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 604.00 | 630.00 | | 46 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 256.00 | | 426 806.00 | 489 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | 9 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 374.00 | 803 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 374.00 | 599 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 550.00 | | 134 581.00 | 60 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 361.00 | | 283 497.00 | 419 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 345.00 | | 8 729.00 | 9 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 420.00 | 139 433.00 | 51 324.00 | 281 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 336.00 | 14 515.00 | | 16 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 084.00 | 124 918.00 | 51 324.00 | 265 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 917.00 | 169 917.00 | | 169 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 617.00 | 82 617.00 | | 82 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 074.00 | | 9 074.00 | 9 074.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 124 469.00 | 124 469.00 | | 124 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 325.00 | 325.00 | 180 000.00 | 180 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 067.00 | 51 338.00 | 71 729.00 | 123 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 214.00 | | | 81 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 449.00 | 177 449.00 | | 177 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 746.00 | 7 746.00 | | 7 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 738.00 | 309 664.00 | 9 074.00 | 318 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 546.00 | 316 817.00 | 251 729.00 | 568 546.00 |