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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 116 143.00 | | 116 143.00 | 116 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 137.00 | | 666 137.00 | 666 137.00 |
BZ Autres créances | 812 111.00 | | 812 111.00 | 812 111.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93 916.00 | | 93 916.00 | 93 916.00 |
CF Disponibilités | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 179.00 | | 907 179.00 | 907 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 573 317.00 | | 1 573 317.00 | 1 573 317.00 |
CU Autres participations | 549 994.00 | | 549 994.00 | 549 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 352.00 | | | 37 352.00 |
DD Réserve légale (1) | 842 647.00 | | | 842 647.00 |
DG Autres réserves | 61 820.00 | | | 61 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 475 317.00 | | | 475 317.00 |
DL TOTAL (I) | 1 417 137.00 | | | 1 417 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 630.00 | | | 150 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 180.00 | | | 156 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 573 317.00 | | | 1 573 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 180.00 | | | 156 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 135.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 39 312.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 592 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 608 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 608 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 642 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139.00 | | | 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139.00 | | | 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -139.00 | | | -139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 601.00 | | | 166 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 648 193.00 | | | 648 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 875.00 | | | 172 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 475 317.00 | | | 475 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 500.00 | | | 720 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 666 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 666 138.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 720 500.00 | | | 720 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 116 144.00 | | | 116 144.00 |
VP Divers | 812 112.00 | | | 812 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 630.00 | 150 630.00 | | 150 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 928 255.00 | 812 112.00 | 116 144.00 | 928 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 180.00 | 156 180.00 | | 156 180.00 |