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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 745.00 | 625.00 | 5 120.00 | 5 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 275.00 | 1 695.00 | 5 580.00 | 7 275.00 |
BN En cours de production de biens | 416 956.00 | | 416 956.00 | 416 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
BZ Autres créances | 1 480 011.00 | | 1 480 011.00 | 1 480 011.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 446 792.00 | 175.00 | 446 617.00 | 446 792.00 |
CF Disponibilités | 392 879.00 | | 392 879.00 | 392 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 737 659.00 | 175.00 | 2 737 484.00 | 2 737 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 744 934.00 | 1 870.00 | 2 743 064.00 | 2 744 934.00 |
CU Autres participations | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 974.00 | | | 21 974.00 |
DG Autres réserves | 1 820 819.00 | | | 1 820 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 843.00 | | | 49 843.00 |
DL TOTAL (I) | 2 692 635.00 | | | 2 692 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 504.00 | | | 40 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 526.00 | | | 6 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 428.00 | | | 50 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 743 064.00 | | | 2 743 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 428.00 | | | 50 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 645 833.00 | | 645 833.00 | 645 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 645 833.00 | | 645 833.00 | 645 833.00 |
FM Production stockée | | | 73 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 719 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214 731.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 249 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 625.00 | |
GE Autres charges | | | 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 695 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 083.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 895.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 86 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 018.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 000.00 | | | -80 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 083.00 | | | 12 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 837 817.00 | | | 837 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 787 974.00 | | | 787 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 843.00 | | | 49 843.00 |