| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 004.00 | 73 111.00 | 36 893.00 | 110 004.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 1 341 892.00 | 562 725.00 | 779 167.00 | 1 341 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 399 657.00 | 4 997 068.00 | 4 402 590.00 | 9 399 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 912 264.00 | 526 271.00 | 385 993.00 | 912 264.00 |
AV Immobilisations en cours | 304 513.00 | | 304 513.00 | 304 513.00 |
AX Avances et acomptes | 18 472.00 | | 18 472.00 | 18 472.00 |
BD Autres titres immobilisés | 199 999.00 | | 199 999.00 | 199 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 391.00 | | 18 391.00 | 18 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 677 354.00 | 6 159 175.00 | 8 518 181.00 | 14 677 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 839 417.00 | | 1 839 417.00 | 1 839 417.00 |
BN En cours de production de biens | 847 889.00 | | 847 889.00 | 847 889.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 276.00 | | 3 276.00 | 3 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 312 399.00 | 224 801.00 | 6 087 598.00 | 6 312 399.00 |
BZ Autres créances | 271 775.00 | 2 211.00 | 269 564.00 | 271 775.00 |
CF Disponibilités | 1 618 112.00 | | 1 618 112.00 | 1 618 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 370 366.00 | | 370 366.00 | 370 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 263 235.00 | 227 013.00 | 11 036 223.00 | 11 263 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 940 590.00 | 6 386 188.00 | 19 554 402.00 | 25 940 590.00 |
CU Autres participations | 2 372 163.00 | | 2 372 163.00 | 2 372 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 654 704.00 | 2 537 699.00 | | 2 654 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 422.00 | 617 004.00 | | 376 422.00 |
DK Provisions réglementées | 1 655 953.00 | 1 132 903.00 | | 1 655 953.00 |
DL TOTAL (I) | 6 887 079.00 | 6 487 607.00 | | 6 887 079.00 |
DP Provisions pour risques | 140 000.00 | 17 040.00 | | 140 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 000.00 | 17 040.00 | | 140 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 490 948.00 | 5 605 181.00 | | 5 490 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 367.00 | 2 098.00 | | 37 367.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 969.00 | 250 700.00 | | 20 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 569 266.00 | 3 445 665.00 | | 4 569 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 629 979.00 | 1 442 619.00 | | 1 629 979.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 132 686.00 | 324 336.00 | | 132 686.00 |
EA Autres dettes | 187 258.00 | 180 094.00 | | 187 258.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 458 850.00 | 537 959.00 | | 458 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 527 323.00 | 11 788 652.00 | | 12 527 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 554 402.00 | 18 293 299.00 | | 19 554 402.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 24 835 481.00 | 42 944.00 | 24 878 425.00 | 24 835 481.00 |
FG Production vendue services | 5 089 162.00 | 166 671.00 | 5 255 832.00 | 5 089 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 924 642.00 | 209 615.00 | 30 134 257.00 | 29 924 642.00 |
FM Production stockée | | | 410 391.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 418 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 963 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 536 344.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -229 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 763 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 263 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 179 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 356 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 599 553.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 534.00 | |
GE Autres charges | | | 390 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 880 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 083 493.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 835.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 208 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 426.00 | 30 422.00 | | 5 426.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 160.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 226 795.00 | 165 317.00 | | 226 795.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 232 221.00 | 199 899.00 | | 232 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111 813.00 | 113 491.00 | | 111 813.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 016.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 916 829.00 | 425 518.00 | | 916 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 028 642.00 | 542 025.00 | | 1 028 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -796 421.00 | -342 126.00 | | -796 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 727.00 | 115 120.00 | | 35 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 402 089.00 | 24 460 034.00 | | 31 402 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 025 667.00 | 23 843 030.00 | | 31 025 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 376 422.00 | 617 004.00 | | 376 422.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 392 675.00 | | 1 390 529.00 | 15 392 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 000.00 | 2 590 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 580.00 | 2 097 270.00 | 14 677 354.00 | 8 580.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 34 163.00 | 110 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 580.00 | 2 052 107.00 | 11 976 798.00 | 8 580.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 486.00 | | 11 680.00 | 132 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 658 650.00 | | 1 378 834.00 | 12 658 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 601 539.00 | | 15.00 | 2 601 539.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 618 908.00 | 1 626 537.00 | 2 086 270.00 | 6 618 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 345.00 | 23 929.00 | 34 163.00 | 83 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 535 563.00 | 1 602 609.00 | 2 052 107.00 | 6 535 563.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 132 903.00 | 749 845.00 | 226 795.00 | 1 132 903.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 040.00 | 140 000.00 | 17 040.00 | 17 040.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 345.00 | | 14 345.00 | 14 345.00 |
6T Sur comptes clients | 569 889.00 | 19 534.00 | 364 622.00 | 569 889.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 586 445.00 | 19 534.00 | 378 967.00 | 586 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 736 389.00 | 909 379.00 | 622 802.00 | 1 736 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 569 266.00 | 4 569 266.00 | | 4 569 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 714 046.00 | 714 046.00 | | 714 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 371 616.00 | 371 616.00 | | 371 616.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 132 686.00 | 132 686.00 | | 132 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 258.00 | 187 258.00 | | 187 258.00 |
8L Produits constatés d’avance | 458 850.00 | 458 850.00 | | 458 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 391.00 | 17 716.00 | 675.00 | 18 391.00 |
UX Autres créances clients | 6 063 865.00 | 6 063 865.00 | | 6 063 865.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 457.00 | 8 457.00 | | 8 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 248 534.00 | | 248 534.00 | 248 534.00 |
VB T. V. A. | 240 367.00 | 240 367.00 | | 240 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 490 948.00 | 1 598 689.00 | 3 892 259.00 | 5 490 948.00 |
VI Groupe et associés | 37 367.00 | 37 367.00 | | 37 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 773.00 | 44 773.00 | | 44 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 950.00 | 22 950.00 | | 22 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 370 366.00 | 370 366.00 | | 370 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 972 932.00 | 6 723 722.00 | 249 209.00 | 6 972 932.00 |
VW T.V.A. | 499 543.00 | 499 543.00 | | 499 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 506 355.00 | 8 614 095.00 | 3 892 259.00 | 12 506 355.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 83.00 | | | 83.00 |