| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 590.00 | 14 623.00 | 967.00 | 15 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 541.00 | 47 200.00 | 29 341.00 | 76 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 607.00 | 62 573.00 | 41 035.00 | 103 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 632.00 | | 77 632.00 | 77 632.00 |
BN En cours de production de biens | 31 020.00 | | 31 020.00 | 31 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 058.00 | | 121 058.00 | 121 058.00 |
BZ Autres créances | 5 486.00 | | 5 486.00 | 5 486.00 |
CF Disponibilités | 196 887.00 | | 196 887.00 | 196 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 782.00 | | 7 782.00 | 7 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 866.00 | | 439 866.00 | 439 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 473.00 | 62 573.00 | 480 900.00 | 543 473.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 100.00 | 22 100.00 | | 22 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
DG Autres réserves | 64 717.00 | 58 097.00 | | 64 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 897.00 | 31 620.00 | | 17 897.00 |
DL TOTAL (I) | 106 924.00 | 114 027.00 | | 106 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 450.00 | 203 507.00 | | 201 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 210.00 | 31 248.00 | | 2 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 701.00 | 134 378.00 | | 107 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 002.00 | 43 838.00 | | 50 002.00 |
EA Autres dettes | 12 613.00 | 9 161.00 | | 12 613.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 238.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 373 976.00 | 429 370.00 | | 373 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 900.00 | 543 397.00 | | 480 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 717.00 | 235 949.00 | | 219 717.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 085.00 | | 3 302.00 | 110 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 779.00 | 103 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 779.00 | 92 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 421.00 | | | 11 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 608.00 | | 3 302.00 | 98 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56.00 | | | 56.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 285.00 | 12 067.00 | 9 779.00 | 60 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 713.00 | 37.00 | | 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 572.00 | 12 030.00 | 9 779.00 | 59 572.00 |