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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 920.00 | 10 924.00 | 1 996.00 | 12 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 529.00 | 8 539.00 | 15 990.00 | 24 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 449.00 | 19 463.00 | 17 986.00 | 37 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 877.00 | | 28 877.00 | 28 877.00 |
BZ Autres créances | 520 411.00 | | 520 411.00 | 520 411.00 |
CF Disponibilités | 88 902.00 | | 88 902.00 | 88 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 639 090.00 | | 639 090.00 | 639 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 539.00 | 19 463.00 | 657 076.00 | 676 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 295 788.00 | 237 980.00 | | 295 788.00 |
DH Report à nouveau | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 874.00 | 57 808.00 | | 309 874.00 |
DL TOTAL (I) | 628 568.00 | 318 695.00 | | 628 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 993.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 829.00 | 77.00 | | 3 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 902.00 | 94 502.00 | | 9 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 471.00 | 82 963.00 | | 14 471.00 |
EA Autres dettes | 306.00 | 4 404.00 | | 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 508.00 | 185 938.00 | | 28 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 076.00 | 504 633.00 | | 657 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 508.00 | 185 938.00 | | 28 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 160.00 | | 28 991.00 | 282 160.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 273 702.00 | 37 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 273 702.00 | 37 449.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 160.00 | | 28 991.00 | 282 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 379.00 | 18 684.00 | 218 600.00 | 219 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 379.00 | 18 684.00 | 218 600.00 | 219 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 902.00 | 9 902.00 | | 9 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 998.00 | 9 998.00 | | 9 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
UX Autres créances clients | 28 877.00 | 28 877.00 | | 28 877.00 |
VB T. V. A. | 19 877.00 | 19 877.00 | | 19 877.00 |
VC Groupe et associés | 10 381.00 | 10 381.00 | | 10 381.00 |
VI Groupe et associés | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 319.00 | 28 319.00 | | 28 319.00 |
VP Divers | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 461 372.00 | 461 372.00 | | 461 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 288.00 | 549 288.00 | | 549 288.00 |
VW T.V.A. | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 508.00 | 28 508.00 | | 28 508.00 |