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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 221 051.00 | | 221 051.00 | 221 051.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 173 917.00 | 159 102.00 | 14 815.00 | 173 917.00 |
040 Immobilisations financières | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 396 743.00 | 159 602.00 | 237 141.00 | 396 743.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
072 Créances – Autres | 23 941.00 | | 23 941.00 | 23 941.00 |
084 Disponibilités | 7 706.00 | | 7 706.00 | 7 706.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 097.00 | | 5 097.00 | 5 097.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 539.00 | | 38 539.00 | 38 539.00 |
110 Total général Actif | 435 281.00 | 159 602.00 | 275 679.00 | 435 281.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 363.00 | |
134 Report à nouveau | | | -92 678.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 458.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -67 472.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 212.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 363.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -126 809.00 | | |
172 Autres dettes | | | 323 576.00 | |
176 Total des dettes | | | 343 151.00 | |
180 Total général Passif | | | 275 679.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 589.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 198 404.00 | 161 807.00 | | 198 404.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
230 Autres produits | 2 027.00 | 1 429.00 | | 2 027.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 202 074.00 | 163 235.00 | | 202 074.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 652.00 | 15 368.00 | | 22 652.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -61.00 | 654.00 | | -61.00 |
242 Autres charges externes. | 102 152.00 | 87 347.00 | | 102 152.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -537.00 | | | -537.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -96.00 | 1 301.00 | | -96.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 271.00 | 29 979.00 | | 36 271.00 |
252 Charges sociales | 13 155.00 | 10 575.00 | | 13 155.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 991.00 | 5 903.00 | | 5 991.00 |
262 Autres charges | 9 715.00 | 9 324.00 | | 9 715.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 189 780.00 | 160 451.00 | | 189 780.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 294.00 | 2 784.00 | | 12 294.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | 10.00 | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 294.00 | 12 649.00 | | 4 294.00 |
294 Charges financières | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
300 Charges exceptionnelles | 807.00 | 982.00 | | 807.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 985.00 | 1 873.00 | | 1 985.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 458.00 | 10 242.00 | | 11 458.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 589.00 | | | 5 589.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 406 295.00 | | | 406 295.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 589.00 | | | 5 589.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 141.00 | | | 15 141.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 918.00 | | | 19 918.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 923.00 | | | 18 923.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |