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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 350.00 | 35 297.00 | 27 052.00 | 62 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 579.00 | 102 672.00 | 30 907.00 | 133 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 821.00 | 137 969.00 | 78 852.00 | 216 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 794.00 | | 58 794.00 | 58 794.00 |
BZ Autres créances | 5 847.00 | | 5 847.00 | 5 847.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 124 200.00 | | 124 200.00 | 124 200.00 |
CF Disponibilités | 98 957.00 | | 98 957.00 | 98 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 048.00 | | 291 048.00 | 291 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 870.00 | 137 969.00 | 369 900.00 | 507 870.00 |
CU Autres participations | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 710.00 | | | 7 710.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61.00 | | | 61.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 241 126.00 | | | 241 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 939.00 | | | 33 939.00 |
DL TOTAL (I) | 283 606.00 | | | 283 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 742.00 | | | 23 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 985.00 | | | 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 139.00 | | | 56 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 428.00 | | | 5 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 294.00 | | | 86 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 900.00 | | | 369 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 240.00 | | | 77 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 519 089.00 | | 519 089.00 | 519 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 519 089.00 | | 519 089.00 | 519 089.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 519 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194 834.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 476 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 906.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 69 515.00 | | | 69 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 477.00 | | | -2 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 031.00 | | | 6 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 519 161.00 | | | 519 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 222.00 | | | 485 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 939.00 | | | 33 939.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 532.00 | | 4 289.00 | 212 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 640.00 | | 4 289.00 | 191 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 341.00 | 35 629.00 | | 102 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 341.00 | 35 629.00 | | 102 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 139.00 | 56 139.00 | | 56 139.00 |
UX Autres créances clients | 58 794.00 | | | 58 794.00 |
VB T. V. A. | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 742.00 | 14 688.00 | 9 054.00 | 23 742.00 |
VI Groupe et associés | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 789.00 | | | 19 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 641.00 | 64 641.00 | | 64 641.00 |
VW T.V.A. | 5 428.00 | 5 428.00 | | 5 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 294.00 | 77 240.00 | 9 054.00 | 86 294.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 777.00 | | | 9 777.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 801.00 | | | 801.00 |
ST Autres comptes | 38 060.00 | | | 38 060.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 601.00 | | | 601.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 819.00 | | | 5 819.00 |
YW Taxe professionnelle | 737.00 | | | 737.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 514.00 | | | 10 514.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 471.00 | | | 58 471.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 074.00 | | | 45 074.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 280.00 | | | 45 280.00 |