| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 420 339.00 | 151 182.00 | | 420 339.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 77 093 429.00 | 79 712 269.00 | | 77 093 429.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 5 898 869.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 081 262.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 6 980 131.00 | |
BZ Autres créances | | | 84 085 226.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 441 819.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 85 527 045.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 92 507 176.00 | |
P3 TOTAL PASSIF | 41 415 728.00 | 41 415 728.00 | | 41 415 728.00 |
P4 PASSIF ‐ Primes d’émission | 10 263 179.00 | 10 263 179.00 | | 10 263 179.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 2 998 850.00 | 2 359 434.00 | | 2 998 850.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 7 294 635.00 | -1 541 018.00 | | 7 294 635.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 5 358 105.00 | 12 788 327.00 | | 5 358 105.00 |
P9 TOTAL PASSIF | 77 093 429.00 | 79 712 269.00 | | 77 093 429.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 682 538.00 | 637 253.00 | | 682 538.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | -139 773.00 | -6 327.00 | | -139 773.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 5 358 105.00 | 12 788 327.00 | | 5 358 105.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 415 728.00 | 41 415 728.00 | | 41 415 728.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 301 513.00 | 10 301 513.00 | | 10 301 513.00 |
DG Autres réserves | -18 403 481.00 | -11 431 826.00 | | -18 403 481.00 |
DH Report à nouveau | 7 294 635.00 | -1 541 018.00 | | 7 294 635.00 |
DL TOTAL (I) | 43 947 955.00 | 43 921 653.00 | | 43 947 955.00 |
DP Provisions pour risques | 5 548 393.00 | 5 210 946.00 | | 5 548 393.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 548 393.00 | 5 210 946.00 | | 5 548 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 103.00 | 3 729 155.00 | | 85 103.00 |
EA Autres dettes | 39 526 594.00 | 26 756 568.00 | | 39 526 594.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 399 130.00 | 3 081 101.00 | | 3 399 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 010 827.00 | 33 566 824.00 | | 43 010 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 507 176.00 | 82 699 423.00 | | 92 507 176.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 339 561.00 | 5 177 255.00 | | 3 339 561.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 87 868 788.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 87 868 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 403 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 272 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 551 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 799 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 620 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 916 377.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 763 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 650 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -378 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -378 587.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 954 761.00 | 2 160.00 | | 3 954 761.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 954 761.00 | 2 160.00 | | 3 954 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 546 519.00 | 14 071.00 | | 546 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 546 519.00 | 14 071.00 | | 546 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 408 242.00 | -11 911.00 | | 3 408 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 309 906.00 | -1 332 687.00 | | 309 906.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 332 561.00 | 5 177 255.00 | | 3 332 561.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 332 561.00 | 5 177 255.00 | | 3 332 561.00 |