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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 97 566.00 | | 97 566.00 | 97 566.00 |
028 Immobilisations corporelles | 232 224.00 | 184 037.00 | 48 187.00 | 232 224.00 |
040 Immobilisations financières | 7 319.00 | | 7 319.00 | 7 319.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 337 111.00 | 184 037.00 | 153 073.00 | 337 111.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 365.00 | | 9 365.00 | 9 365.00 |
060 Stock marchandises | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 381.00 | | 2 381.00 | 2 381.00 |
072 Créances – Autres | 7 788.00 | | 7 788.00 | 7 788.00 |
084 Disponibilités | 94 324.00 | | 94 324.00 | 94 324.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 889.00 | | 1 889.00 | 1 889.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 483.00 | | 116 483.00 | 116 483.00 |
110 Total général Actif | 453 594.00 | 184 037.00 | 269 557.00 | 453 594.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 37 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 101 889.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 668.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 165 257.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 096.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 483.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 752.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 720.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 299.00 | |
180 Total général Passif | | | 269 557.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 773.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 895.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 493.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 568.00 | | | 568.00 |
214 Production vendue de biens – France | 381 432.00 | | | 381 432.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 426.00 | | | 43 426.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 561.00 | | | 4 561.00 |
230 Autres produits | 10 329.00 | | | 10 329.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 440 319.00 | | | 440 319.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 186.00 | | | 186.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 116 138.00 | | | 116 138.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 354.00 | | | 354.00 |
242 Autres charges externes. | 85 261.00 | | | 85 261.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 770.00 | | | 770.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 519.00 | | | 7 519.00 |
250 Rémunérations du personnel | 167 187.00 | | | 167 187.00 |
252 Charges sociales | 25 256.00 | | | 25 256.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 972.00 | | | 10 972.00 |
262 Autres charges | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 414 090.00 | | | 414 090.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 228.00 | | | 26 228.00 |
280 Produits financiers | 63.00 | | | 63.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 895.00 | | | 5 895.00 |
294 Charges financières | 926.00 | | | 926.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 895.00 | | | 5 895.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 668.00 | | | 22 668.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 878.00 | | | 878.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 895.00 | | | 5 895.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 895.00 | | | 5 895.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 336 384.00 | | | 336 384.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 773.00 | | | 6 773.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 047.00 | | | 6 047.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 152.00 | | | 152.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 895.00 | | | 5 895.00 |