| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 000.00 | 8 900.00 | 100.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 000.00 | 8 900.00 | 100.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 978.00 | | 30 978.00 | 30 978.00 |
BZ Autres créances | 36 986.00 | | 36 986.00 | 36 986.00 |
CF Disponibilités | 3 801.00 | | 3 801.00 | 3 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 764.00 | | 71 764.00 | 71 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 764.00 | 8 900.00 | 71 864.00 | 80 764.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 195.00 | 12 195.00 | | 12 195.00 |
DH Report à nouveau | -29 766.00 | -36 921.00 | | -29 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 282.00 | 7 156.00 | | -10 282.00 |
DL TOTAL (I) | -27 853.00 | -17 571.00 | | -27 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 314.00 | 7 813.00 | | 6 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 114.00 | 9 512.00 | | 2 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 107.00 | 46 635.00 | | 50 107.00 |
EA Autres dettes | 41 182.00 | 400.00 | | 41 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 717.00 | 64 360.00 | | 99 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 864.00 | 46 789.00 | | 71 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 717.00 | 64 360.00 | | 99 717.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 100.00 | 1 800.00 | | 7 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 100.00 | 1 800.00 | | 7 100.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 182.00 | 41 182.00 | | 41 182.00 |
UX Autres créances clients | 30 978.00 | 30 978.00 | | 30 978.00 |
VB T. V. A. | 36 367.00 | 36 367.00 | | 36 367.00 |
VI Groupe et associés | 6 314.00 | 6 314.00 | | 6 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 964.00 | 67 964.00 | | 67 964.00 |
VW T.V.A. | 45 622.00 | 45 622.00 | | 45 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 717.00 | 99 717.00 | | 99 717.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 80.00 | 4 437.00 | | 80.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 4 066.00 | | |
ST Autres comptes | 9 245.00 | 25 543.00 | | 9 245.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 662.00 | 1 530.00 | | 1 662.00 |
YT Sous‐traitance | 1 450.00 | 1 039.00 | | 1 450.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 80.00 | 4 437.00 | | 80.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 670.00 | 2 028.00 | | 1 670.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 693.00 | 33 769.00 | | 33 693.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 357.00 | 32 178.00 | | 12 357.00 |