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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 010.00 | 23 010.00 | | 23 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 286.00 | 62 821.00 | 1 464.00 | 64 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 967.00 | 52 379.00 | 10 589.00 | 62 967.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 070.00 | | 21 070.00 | 21 070.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 335.00 | 138 210.00 | 34 125.00 | 172 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 280 096.00 | | 280 096.00 | 280 096.00 |
BN En cours de production de biens | 4 142.00 | | 4 142.00 | 4 142.00 |
BT Marchandises | 36 309.00 | | 36 309.00 | 36 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 912 846.00 | 54 479.00 | 858 366.00 | 912 846.00 |
BZ Autres créances | 45 471.00 | | 45 471.00 | 45 471.00 |
CF Disponibilités | 79 329.00 | | 79 329.00 | 79 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 755.00 | | 3 755.00 | 3 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 361 947.00 | 54 479.00 | 1 307 468.00 | 1 361 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 534 283.00 | 192 690.00 | 1 341 593.00 | 1 534 283.00 |
CR Parts à plus d’un an | 88.00 | | | 88.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 985 510.00 | 1 011 482.00 | | 985 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 276.00 | -25 972.00 | | 10 276.00 |
DL TOTAL (I) | 1 028 786.00 | 1 018 510.00 | | 1 028 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 671.00 | 130 284.00 | | 130 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424.00 | 1 734.00 | | 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 155.00 | 174 919.00 | | 162 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 558.00 | 25 488.00 | | 19 558.00 |
EA Autres dettes | | 756.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 312 807.00 | 333 182.00 | | 312 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 341 593.00 | 1 351 692.00 | | 1 341 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 807.00 | 333 182.00 | | 182 807.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 609.00 | 284.00 | | 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 905.00 | 6 528.00 | 223.00 | 131 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 010.00 | | | 23 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 895.00 | 6 528.00 | 223.00 | 108 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 479.00 | | | 54 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 479.00 | | | 54 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 479.00 | | | 54 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 155.00 | 162 155.00 | | 162 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 558.00 | 19 558.00 | | 19 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 857.00 | 21 070.00 | 787.00 | 21 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 671.00 | 671.00 | 130 000.00 | 130 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 962 072.00 | 962 072.00 | | 962 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 983 929.00 | 983 142.00 | 787.00 | 983 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 807.00 | 182 807.00 | 130 000.00 | 312 807.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |