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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
AH Fonds commercial | 59 865.00 | | 59 865.00 | 59 865.00 |
AP Constructions | 17 606.00 | 17 436.00 | 170.00 | 17 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 032.00 | 61 393.00 | 44 639.00 | 106 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 679 916.00 | 371 905.00 | 308 011.00 | 679 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 365.00 | 453 931.00 | 414 434.00 | 868 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 323.00 | | 7 323.00 | 7 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 297.00 | | 61 297.00 | 61 297.00 |
BZ Autres créances | 28 749.00 | | 28 749.00 | 28 749.00 |
CF Disponibilités | 66 775.00 | | 66 775.00 | 66 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 164 144.00 | | 164 144.00 | 164 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 509.00 | 453 931.00 | 578 578.00 | 1 032 509.00 |
CU Autres participations | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 322 499.00 | 246 955.00 | | 322 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 190.00 | 75 545.00 | | 22 190.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 219.00 | 3 869.00 | | 2 219.00 |
DL TOTAL (I) | 381 008.00 | 360 469.00 | | 381 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 735.00 | 150 770.00 | | 86 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 821.00 | 64 062.00 | | 39 821.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 226.00 | 7 226.00 | | 7 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 739.00 | 27 317.00 | | 30 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 426.00 | 30 712.00 | | 32 426.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 321.00 | | |
EA Autres dettes | 623.00 | 8.00 | | 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 570.00 | 286 415.00 | | 197 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 578.00 | 646 884.00 | | 578 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 133.00 | 192 774.00 | | 140 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 851 162.00 | | 48 719.00 | 851 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 516.00 | 868 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 516.00 | 803 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 062.00 | | | 63 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 786 351.00 | | 48 719.00 | 786 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 008.00 | 77 799.00 | 30 876.00 | 407 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 811.00 | 77 799.00 | 30 876.00 | 403 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 739.00 | 30 739.00 | | 30 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 426.00 | 32 426.00 | | 32 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
UX Autres créances clients | 61 297.00 | 61 297.00 | | 61 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 296.00 | 36 085.00 | 50 211.00 | 86 296.00 |
VI Groupe et associés | 39 821.00 | 39 821.00 | | 39 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 520.00 | | | 40 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 749.00 | 28 749.00 | | 28 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 652.00 | 90 046.00 | 606.00 | 90 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 344.00 | 140 133.00 | 50 211.00 | 190 344.00 |