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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 282.00 | 16 497.00 | 18 785.00 | 35 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 35 282.00 | 16 497.00 | 18 785.00 | 35 282.00 |
BT Marchandises | 594 096.00 | | 594 096.00 | 594 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 147.00 | | 88 147.00 | 88 147.00 |
BZ Autres créances | 29 555.00 | | 29 555.00 | 29 555.00 |
CF Disponibilités | 240 336.00 | | 240 336.00 | 240 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 952 133.00 | | 952 133.00 | 952 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 416.00 | 16 497.00 | 970 919.00 | 987 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 89 266.00 | 90 824.00 | | 89 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 662.00 | 20 929.00 | | 36 662.00 |
DL TOTAL (I) | 134 728.00 | 120 554.00 | | 134 728.00 |
DQ Provisions pour charges | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 20 000.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 629 549.00 | 406 497.00 | | 629 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 642.00 | 175 058.00 | | 6 642.00 |
EA Autres dettes | | 52 513.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 836 191.00 | 654 068.00 | | 836 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 919.00 | 794 622.00 | | 970 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 654 068.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 004 668.00 | | 3 004 668.00 | 3 004 668.00 |
FG Production vendue services | 841 998.00 | | 841 998.00 | 841 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 846 666.00 | | 3 846 666.00 | 3 846 666.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 867 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 929 706.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -211 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 072 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 518.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 814 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 901.00 | 2 600.00 | | 901.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 901.00 | 2 600.00 | | 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 37.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 267.00 | 600.00 | | 1 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 267.00 | 637.00 | | 1 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -366.00 | 1 963.00 | | -366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 273.00 | 5 543.00 | | 15 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 868 066.00 | 4 187 078.00 | | 3 868 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 831 404.00 | 4 166 149.00 | | 3 831 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 662.00 | 20 929.00 | | 36 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 792.00 | | 6 737.00 | 158 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 463.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 246.00 | 35 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 783.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 546.00 | | 6 737.00 | 28 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 783.00 | | | 109 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 463.00 | | | 20 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 474.00 | 7 518.00 | 106 495.00 | 115 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 979.00 | 7 518.00 | | 8 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 495.00 | | 106 495.00 | 106 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 629 549.00 | 629 549.00 | | 629 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
UX Autres créances clients | 88 147.00 | 88 147.00 | | 88 147.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VB T. V. A. | 29 513.00 | 29 513.00 | | 29 513.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 702.00 | 117 702.00 | | 117 702.00 |
VW T.V.A. | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 191.00 | 836 191.00 | | 836 191.00 |