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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 636.00 | 8 180.00 | 2 456.00 | 10 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 011.00 | 48 770.00 | 24 241.00 | 73 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 934.00 | | 52 934.00 | 52 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 582.00 | 56 951.00 | 117 631.00 | 174 582.00 |
BT Marchandises | 676 738.00 | | 676 738.00 | 676 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 370.00 | | 191 370.00 | 191 370.00 |
BZ Autres créances | 139 067.00 | | 139 067.00 | 139 067.00 |
CF Disponibilités | 596 452.00 | | 596 452.00 | 596 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 603 813.00 | | 1 603 813.00 | 1 603 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 778 394.00 | 56 951.00 | 1 721 444.00 | 1 778 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 197 582.00 | | | 197 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
DL TOTAL (I) | 207 439.00 | | | 207 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 799.00 | | | 116 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 370 192.00 | | | 1 370 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 486.00 | | | 17 486.00 |
EA Autres dettes | 9 528.00 | | | 9 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 514 005.00 | | | 1 514 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 721 444.00 | | | 1 721 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 514 005.00 | | | 1 514 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 634.00 | | 3 948.00 | 170 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 807.00 | | 2 840.00 | 80 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 826.00 | | 1 108.00 | 51 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 238.00 | 7 713.00 | | 49 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 238.00 | 7 713.00 | | 49 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 500.00 | -12 500.00 | | 12 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 500.00 | -12 500.00 | | 12 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 500.00 | -12 500.00 | | 12 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -12 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 370 192.00 | 1 370 192.00 | | 1 370 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 256.00 | 6 256.00 | | 6 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 934.00 | | 52 934.00 | 52 934.00 |
UX Autres créances clients | 157 126.00 | 157 126.00 | | 157 126.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 243.00 | 34 243.00 | | 34 243.00 |
VB T. V. A. | 33 821.00 | 33 821.00 | | 33 821.00 |
VI Groupe et associés | 116 799.00 | 116 799.00 | | 116 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 366.00 | 8 366.00 | | 8 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 576.00 | 100 576.00 | | 100 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 557.00 | 330 622.00 | 52 934.00 | 383 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 514 005.00 | 1 514 005.00 | | 1 514 005.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 244.00 | | | 7 244.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 297.00 | | | 7 297.00 |
ST Autres comptes | 17 234.00 | | | 17 234.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 155 910.00 | | | 155 910.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 488.00 | | | 6 488.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 732.00 | | | 13 732.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 370.00 | | | 23 370.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 898.00 | | | 127 898.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 441.00 | | | 180 441.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |