| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 103 172.00 | 56 745.00 | 46 428.00 | 103 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 614.00 | 34 714.00 | 20 899.00 | 55 614.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 458 097.00 | | 458 097.00 | 458 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 513.00 | 93 109.00 | 526 404.00 | 619 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 960.00 | | 150 960.00 | 150 960.00 |
BZ Autres créances | 7 127.00 | | 7 127.00 | 7 127.00 |
CF Disponibilités | 196 011.00 | | 196 011.00 | 196 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 659.00 | | 355 659.00 | 355 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 172.00 | 93 109.00 | 882 063.00 | 975 172.00 |
CU Autres participations | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 561 062.00 | 560 987.00 | | 561 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 210.00 | 200 075.00 | | 238 210.00 |
DL TOTAL (I) | 812 472.00 | 774 262.00 | | 812 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 551.00 | 97 933.00 | | 19 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 388.00 | 20 040.00 | | 9 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 651.00 | 102 436.00 | | 40 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 590.00 | 220 409.00 | | 69 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 063.00 | 994 672.00 | | 882 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 590.00 | 220 409.00 | | 69 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 440 675.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 440 675.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 441 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 020.00 | |
GE Autres charges | | | 1 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 789.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 221.00 | 75 201.00 | | 83 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 705.00 | 374 592.00 | | 469 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 495.00 | 174 517.00 | | 231 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 210.00 | 200 075.00 | | 238 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 965.00 | | 33 548.00 | 585 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 459 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 619 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 822.00 | | | 104 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 614.00 | | 29 000.00 | 26 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 454 529.00 | | 4 548.00 | 454 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 089.00 | 31 020.00 | | 62 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 760.00 | 20 634.00 | | 37 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 329.00 | 10 385.00 | | 24 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 388.00 | 9 388.00 | | 9 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 651.00 | 40 651.00 | | 40 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 551.00 | 19 551.00 | | 19 551.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 458 097.00 | | 458 097.00 | 458 097.00 |
UX Autres créances clients | 7 127.00 | 7 127.00 | | 7 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 960.00 | 150 960.00 | | 150 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 745.00 | 159 648.00 | 458 097.00 | 617 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 590.00 | 69 590.00 | | 69 590.00 |