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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 211 971.00 | | 211 971.00 | 211 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 383 897.00 | 20 000.00 | 8 363 897.00 | 8 383 897.00 |
BZ Autres créances | 185 327.00 | | 185 327.00 | 185 327.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 208 893.00 | | 1 208 893.00 | 1 208 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 394 221.00 | | 1 394 221.00 | 1 394 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 778 118.00 | 20 000.00 | 9 758 118.00 | 9 778 118.00 |
CU Autres participations | 8 171 926.00 | 20 000.00 | 8 151 926.00 | 8 171 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 919 000.00 | 919 000.00 | | 919 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 900.00 | 91 900.00 | | 91 900.00 |
DG Autres réserves | 5 384 346.00 | 5 928 759.00 | | 5 384 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 670 796.00 | 655 800.00 | | 670 796.00 |
DL TOTAL (I) | 7 066 042.00 | 7 595 460.00 | | 7 066 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 841 639.00 | 2 302 781.00 | | 1 841 639.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 840 148.00 | | | 840 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 274.00 | | | 7 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 014.00 | 200.00 | | 3 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 692 076.00 | 2 302 981.00 | | 2 692 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 758 118.00 | 9 898 441.00 | | 9 758 118.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 863.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 723 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 789 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 767 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 752 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 497.00 | 41.00 | | 18 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 497.00 | 41.00 | | 18 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 497.00 | -41.00 | | -18 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 019.00 | 80 342.00 | | 63 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 789 624.00 | 782 698.00 | | 789 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 828.00 | 126 898.00 | | 118 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 670 796.00 | 655 800.00 | | 670 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 840 148.00 | 840 148.00 | | 840 148.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 275.00 | 7 275.00 | | 7 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 211 971.00 | | 211 971.00 | 211 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 841 640.00 | 465 947.00 | 1 375 692.00 | 1 841 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185 328.00 | 185 328.00 | | 185 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 299.00 | 185 328.00 | 211 971.00 | 397 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 692 076.00 | 1 316 384.00 | 1 375 692.00 | 2 692 076.00 |