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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 561.00 | 4 341.00 | 11 220.00 | 15 561.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 954.00 | 53 766.00 | 45 188.00 | 98 954.00 |
040 Immobilisations financières | 13 401.00 | | 13 401.00 | 13 401.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 916.00 | 58 106.00 | 69 809.00 | 127 916.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 42 478.00 | | 42 478.00 | 42 478.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 483 993.00 | 7 427.00 | 476 566.00 | 483 993.00 |
072 Créances – Autres | 26 486.00 | | 26 486.00 | 26 486.00 |
084 Disponibilités | 404 306.00 | | 404 306.00 | 404 306.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 959 040.00 | 7 427.00 | 951 613.00 | 959 040.00 |
110 Total général Actif | 1 086 956.00 | 65 533.00 | 1 021 422.00 | 1 086 956.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 120.00 | |
134 Report à nouveau | | | 622 523.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 108 145.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 737 388.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 170.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 71 410.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 528.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 455.00 | |
176 Total des dettes | | | 281 865.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 021 422.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 63 617.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 550.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 13 401.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 12 095.00 | | | 12 095.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 636.00 | | | 8 636.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 34 087.00 | | | 34 087.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 799.00 | | | 8 799.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 780.00 | | | 107 780.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 63 617.00 | | | 63 617.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 43 481.00 | | | 43 481.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 550.00 | | | 10 550.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 72 144.00 | | | 72 144.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 92 118.00 | | | 92 118.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 72 144.00 | | | 72 144.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 92 118.00 | | | 92 118.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |