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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 711 720.00 | 394 653.00 | 4 317 066.00 | 4 711 720.00 |
AP Constructions | 3 115 147.00 | 1 096 871.00 | 2 018 276.00 | 3 115 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 948.00 | | 52 948.00 | 52 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 881 807.00 | 1 493 517.00 | 6 388 291.00 | 7 881 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 311.00 | | 16 311.00 | 16 311.00 |
BZ Autres créances | 406 669.00 | | 406 669.00 | 406 669.00 |
CF Disponibilités | 15 382.00 | | 15 382.00 | 15 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 126.00 | | 439 126.00 | 439 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 320 934.00 | 1 493 517.00 | 6 827 417.00 | 8 320 934.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 810 060.00 | 736 501.00 | | 810 060.00 |
DK Provisions réglementées | 8 734.00 | 10 310.00 | | 8 734.00 |
DL TOTAL (I) | 1 518 795.00 | 1 446 810.00 | | 1 518 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 231 177.00 | 5 637 218.00 | | 5 231 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 800.00 | 51 515.00 | | 30 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 865.00 | 11 074.00 | | 24 865.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 780.00 | 17 237.00 | | 21 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 308 622.00 | 5 717 044.00 | | 5 308 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 827 417.00 | 7 163 854.00 | | 6 827 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 308 622.00 | 5 717 044.00 | | 5 308 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 241 618.00 | | 1 241 618.00 | 1 241 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 241 618.00 | | 1 241 618.00 | 1 241 618.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 241 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215 750.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 850 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 818 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 603.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 150 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 100.00 | 2 095.00 | | 2 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 100.00 | 152 698.00 | | 2 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 426.00 | 3 291.00 | | 10 426.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 150 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 525.00 | 526.00 | | 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 951.00 | 153 817.00 | | 10 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 850.00 | -1 119.00 | | -8 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 243 719.00 | 1 360 259.00 | | 1 243 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 659.00 | 623 758.00 | | 433 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 810 060.00 | 736 501.00 | | 810 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 881 807.00 | | | 7 881 807.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 881 807.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 826 866.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 826 866.00 | | | 7 826 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 948.00 | | | 52 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 277 767.00 | 215 750.00 | | 1 277 767.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 275 774.00 | 215 750.00 | | 1 275 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 310.00 | 525.00 | 2 100.00 | 10 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 310.00 | 525.00 | 2 100.00 | 10 310.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 525.00 | 2 100.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 800.00 | 30 800.00 | | 30 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 129.00 | 11 129.00 | | 11 129.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 780.00 | 21 780.00 | | 21 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 948.00 | 52 948.00 | | 52 948.00 |
UX Autres créances clients | 16 311.00 | | | 16 311.00 |
VB T. V. A. | 402 662.00 | | | 402 662.00 |
VI Groupe et associés | 5 231 177.00 | 5 231 177.00 | | 5 231 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 764.00 | | | 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 693.00 | 476 693.00 | | 476 693.00 |
VW T.V.A. | 13 737.00 | 13 737.00 | | 13 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 308 622.00 | 5 308 622.00 | | 5 308 622.00 |