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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 328.00 | 106 187.00 | 20 142.00 | 126 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 215.00 | | 19 215.00 | 19 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 993.00 | 107 637.00 | 39 357.00 | 146 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 054.00 | | 315 054.00 | 315 054.00 |
BZ Autres créances | 55 811.00 | | 55 811.00 | 55 811.00 |
CF Disponibilités | 353 528.00 | | 353 528.00 | 353 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 496.00 | | 6 496.00 | 6 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 889.00 | | 730 889.00 | 730 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 882.00 | 107 637.00 | 770 246.00 | 877 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 514 810.00 | 367 998.00 | | 514 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 962.00 | 246 812.00 | | -80 962.00 |
DL TOTAL (I) | 442 648.00 | 623 610.00 | | 442 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 338.00 | 2 290.00 | | 5 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 080.00 | 119 265.00 | | 116 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 965.00 | 328 103.00 | | 145 965.00 |
EA Autres dettes | 58 537.00 | 81 602.00 | | 58 537.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 597.00 | 531 261.00 | | 327 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 245.00 | 1 154 871.00 | | 770 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 834.00 | | 4 159.00 | 142 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 517.00 | | 3 811.00 | 122 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 868.00 | | 347.00 | 18 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 264.00 | 16 373.00 | | 91 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 814.00 | 16 373.00 | | 89 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 080.00 | 116 080.00 | | 116 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 033.00 | 36 033.00 | | 36 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 051.00 | 47 051.00 | | 47 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 537.00 | 58 537.00 | | 58 537.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 215.00 | | 19 215.00 | 19 215.00 |
UX Autres créances clients | 315 054.00 | 315 054.00 | | 315 054.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VB T. V. A. | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 338.00 | 5 338.00 | | 5 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 880.00 | 41 880.00 | | 41 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 496.00 | 6 496.00 | | 6 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 578.00 | 377 361.00 | 19 215.00 | 396 578.00 |
VW T.V.A. | 59 774.00 | 59 774.00 | | 59 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 597.00 | 327 597.00 | | 327 597.00 |