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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 446.00 | 63 835.00 | 610.00 | 64 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 623.00 | 127 694.00 | 37 929.00 | 165 623.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 259.00 | 193 130.00 | 87 129.00 | 280 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 099.00 | | 84 099.00 | 84 099.00 |
BN En cours de production de biens | 40 997.00 | | 40 997.00 | 40 997.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 437.00 | 99 115.00 | 79 322.00 | 178 437.00 |
BZ Autres créances | 49 822.00 | | 49 822.00 | 49 822.00 |
CF Disponibilités | 21 119.00 | | 21 119.00 | 21 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 387.00 | 99 115.00 | 278 273.00 | 377 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 646.00 | 292 244.00 | 365 402.00 | 657 646.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 846.00 | | | 8 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 100.00 | 22 100.00 | | 22 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
DG Autres réserves | | 17 600.00 | | |
DH Report à nouveau | -8 381.00 | | | -8 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 782.00 | -25 981.00 | | -46 782.00 |
DL TOTAL (I) | -30 854.00 | 15 929.00 | | -30 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 177.00 | 42 646.00 | | 42 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 728.00 | 1 091.00 | | 3 728.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 187.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 230.00 | 102 478.00 | | 107 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 550.00 | 316 601.00 | | 226 550.00 |
EA Autres dettes | 16 571.00 | 22 562.00 | | 16 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 256.00 | 485 564.00 | | 396 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 402.00 | 501 493.00 | | 365 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 612.00 | 455 107.00 | | 166 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 208.00 | 678.00 | | 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 671 253.00 | | 671 253.00 | 671 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 671 253.00 | | 671 253.00 | 671 253.00 |
FM Production stockée | | | 40 997.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 721 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 017.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 867.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 473.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 812 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 957.00 | 18 494.00 | | 61 957.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 957.00 | 18 494.00 | | 61 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 803.00 | 9 001.00 | | 9 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 803.00 | 9 001.00 | | 9 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 154.00 | 9 493.00 | | 52 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 783 181.00 | 776 072.00 | | 783 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 829 964.00 | 802 053.00 | | 829 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 782.00 | -25 981.00 | | -46 782.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 768.00 | 16 434.00 | | 13 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 882.00 | | | 281 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 105.00 | | | 231 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 687.00 | | | 18 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 423.00 | 12 867.00 | 2 160.00 | 182 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 822.00 | 12 867.00 | 2 160.00 | 180 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 230.00 | 43 938.00 | 63 291.00 | 107 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 571.00 | 516.00 | 16 054.00 | 16 571.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 178 437.00 | | | 178 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 968.00 | | 41 968.00 | 41 968.00 |
VI Groupe et associés | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
VP Divers | 49 822.00 | | | 49 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 226 550.00 | 118 221.00 | 108 329.00 | 226 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 808.00 | 125 426.00 | 122 381.00 | 247 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 256.00 | 166 612.00 | 229 643.00 | 396 256.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 766.00 | | | 3 766.00 |