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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 155.00 | 16 094.00 | 1 061.00 | 17 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 740.00 | 16 094.00 | 48 646.00 | 64 740.00 |
BT Marchandises | 133 048.00 | 16 793.00 | 116 255.00 | 133 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 765 709.00 | | 765 709.00 | 765 709.00 |
BZ Autres créances | 31 001.00 | | 31 001.00 | 31 001.00 |
CF Disponibilités | 60 607.00 | | 60 607.00 | 60 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 838.00 | | 19 838.00 | 19 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 010 202.00 | 16 793.00 | 993 409.00 | 1 010 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 942.00 | 32 886.00 | 1 042 056.00 | 1 074 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DH Report à nouveau | 12 300.00 | 50 422.00 | | 12 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 635.00 | -38 122.00 | | 40 635.00 |
DL TOTAL (I) | 137 636.00 | 97 000.00 | | 137 636.00 |
DP Provisions pour risques | 12 282.00 | | | 12 282.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 282.00 | | | 12 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 427 407.00 | 286 994.00 | | 427 407.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 528.00 | | | 19 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 888.00 | 339 048.00 | | 386 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 629.00 | 69 107.00 | | 53 629.00 |
EA Autres dettes | 2 673.00 | 19 996.00 | | 2 673.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 013.00 | 30 000.00 | | 2 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 137.00 | 745 145.00 | | 892 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 056.00 | 842 146.00 | | 1 042 056.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 427 407.00 | | | 427 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 740.00 | | | 64 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 155.00 | | | 17 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 058.00 | 1 036.00 | 16 094.00 | 15 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 058.00 | 1 036.00 | 16 094.00 | 15 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 282.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 16 793.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 793.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 29 075.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 075.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 889.00 | 386 889.00 | | 386 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 456.00 | 6 456.00 | | 6 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 337.00 | 29 337.00 | | 29 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
UX Autres créances clients | 765 709.00 | 765 709.00 | | 765 709.00 |
VB T. V. A. | 11 916.00 | 11 916.00 | | 11 916.00 |
VI Groupe et associés | 427 407.00 | 427 407.00 | | 427 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 898.00 | 18 898.00 | | 18 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 838.00 | 19 838.00 | | 19 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 818 397.00 | 816 547.00 | 1 850.00 | 818 397.00 |
VW T.V.A. | 14 609.00 | 14 609.00 | | 14 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 610.00 | 872 610.00 | | 872 610.00 |