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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 950.00 | | 15 950.00 | 15 950.00 |
AN Terrains | 8 568.00 | 8 568.00 | | 8 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 025.00 | 114 041.00 | 52 983.00 | 167 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 801.00 | 94 502.00 | 20 299.00 | 114 801.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 189.00 | | 6 189.00 | 6 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 565.00 | 217 111.00 | 113 453.00 | 330 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 547.00 | | 153 547.00 | 153 547.00 |
BN En cours de production de biens | 23 180.00 | | 23 180.00 | 23 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 659 635.00 | | 659 635.00 | 659 635.00 |
BZ Autres créances | 84 695.00 | | 84 695.00 | 84 695.00 |
CF Disponibilités | 4 034.00 | | 4 034.00 | 4 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 068.00 | | 927 068.00 | 927 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 634.00 | 217 111.00 | 1 040 522.00 | 1 257 634.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 204.00 | | | 6 204.00 |
CU Autres participations | 18 016.00 | | 18 016.00 | 18 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 283 157.00 | 277 623.00 | | 283 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 302.00 | 5 534.00 | | 44 302.00 |
DL TOTAL (I) | 354 959.00 | 310 657.00 | | 354 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 220.00 | 32 500.00 | | 19 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 093.00 | 34 382.00 | | 133 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 734.00 | 481 834.00 | | 387 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 882.00 | 126 743.00 | | 127 882.00 |
EA Autres dettes | 17 632.00 | 16 733.00 | | 17 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 562.00 | 692 195.00 | | 685 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 522.00 | 1 002 852.00 | | 1 040 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 679 750.00 | 672 974.00 | | 679 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 481.00 | | 9 076.00 | 347 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 992.00 | 330 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 992.00 | 290 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 950.00 | | | 15 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 166.00 | | 4 220.00 | 312 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 365.00 | | 4 856.00 | 19 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 385.00 | 22 627.00 | 15 900.00 | 210 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 385.00 | 22 627.00 | 15 900.00 | 210 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 734.00 | 387 734.00 | | 387 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 013.00 | 18 013.00 | | 18 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 697.00 | 52 697.00 | | 52 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 632.00 | 17 632.00 | | 17 632.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 190.00 | 6 190.00 | | 6 190.00 |
UX Autres créances clients | 659 636.00 | 659 636.00 | | 659 636.00 |
VB T. V. A. | 42 980.00 | 42 980.00 | | 42 980.00 |
VC Groupe et associés | 9 002.00 | 9 002.00 | | 9 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 094.00 | 133 094.00 | | 133 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 221.00 | 13 408.00 | 5 812.00 | 19 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 249.00 | | | 13 249.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 714.00 | 30 714.00 | | 30 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752 511.00 | 752 511.00 | | 752 511.00 |
VW T.V.A. | 53 844.00 | 53 844.00 | | 53 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 563.00 | 679 750.00 | 5 812.00 | 685 563.00 |