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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 310.00 | | 210 310.00 | 210 310.00 |
AP Constructions | 959 416.00 | 552 375.00 | 407 040.00 | 959 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 597 822.00 | 376 764.00 | 221 058.00 | 597 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 750 466.00 | 543 958.00 | 206 509.00 | 750 466.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 527 413.00 | 1 473 096.00 | 1 054 317.00 | 2 527 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 931.00 | | 62 931.00 | 62 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 384.00 | | 3 384.00 | 3 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 756 957.00 | 76 541.00 | 680 416.00 | 756 957.00 |
BZ Autres créances | 117 102.00 | | 117 102.00 | 117 102.00 |
CF Disponibilités | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 952 975.00 | 76 541.00 | 876 433.00 | 952 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 480 388.00 | 1 549 638.00 | 1 930 750.00 | 3 480 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 12 147.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 689 574.00 | 689 574.00 | | 689 574.00 |
DH Report à nouveau | -141 888.00 | | | -141 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 310.00 | -154 035.00 | | 63 310.00 |
DL TOTAL (I) | 654 996.00 | 591 686.00 | | 654 996.00 |
DP Provisions pour risques | | 53 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 53 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 580 029.00 | 348 288.00 | | 580 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 588.00 | 345 064.00 | | 289 588.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 280.00 | 21 078.00 | | 11 280.00 |
EA Autres dettes | 394 858.00 | 890 286.00 | | 394 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 275 754.00 | 1 604 717.00 | | 1 275 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 930 750.00 | 2 249 403.00 | | 1 930 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -9 086.00 | | -9 086.00 | -9 086.00 |
FG Production vendue services | 2 399 735.00 | | 2 399 735.00 | 2 399 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 390 649.00 | | 2 390 649.00 | 2 390 649.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 925.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 563 329.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 533 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 531 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 109.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 541.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 506 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 468.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 500.00 | 6 000.00 | | 23 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 500.00 | 6 000.00 | | 23 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 658.00 | 1 317.00 | | 3 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 658.00 | 1 317.00 | | 3 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 842.00 | 4 683.00 | | 19 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 586 829.00 | 2 189 363.00 | | 2 586 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 523 519.00 | 2 343 398.00 | | 2 523 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 310.00 | -154 035.00 | | 63 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 389 988.00 | | 167 932.00 | 2 389 988.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 990.00 | 23 517.00 | 2 527 413.00 | 6 990.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 990.00 | 23 517.00 | 2 317 103.00 | 6 990.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 310.00 | | | 210 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 179 678.00 | | 167 932.00 | 2 179 678.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 342 846.00 | 150 109.00 | 19 858.00 | 1 342 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 342 846.00 | 150 109.00 | 19 858.00 | 1 342 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
6T Sur comptes clients | 93 705.00 | 76 541.00 | 93 705.00 | 93 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 705.00 | 76 541.00 | 93 705.00 | 93 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 705.00 | 76 541.00 | 146 705.00 | 146 705.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 541.00 | 146 705.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 580 029.00 | 580 029.00 | | 580 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 172.00 | 49 172.00 | | 49 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 334.00 | 62 334.00 | | 62 334.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 280.00 | 11 280.00 | | 11 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
UX Autres créances clients | 660 350.00 | | | 660 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 607.00 | | | 96 607.00 |
VB T. V. A. | 86 363.00 | | | 86 363.00 |
VI Groupe et associés | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 725.00 | | | 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 150.00 | 11 150.00 | | 11 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 964.00 | | | 22 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 874 060.00 | 874 060.00 | | 874 060.00 |
VW T.V.A. | 166 932.00 | 166 932.00 | | 166 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 281 736.00 | 1 281 736.00 | | 1 281 736.00 |