| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 291.00 | 67 741.00 | 550.00 | 68 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 797.00 | 95 000.00 | 23 798.00 | 118 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 150.00 | 165 727.00 | 24 423.00 | 190 150.00 |
BT Marchandises | 58 837.00 | | 58 837.00 | 58 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 004.00 | | 38 004.00 | 38 004.00 |
BZ Autres créances | 157 682.00 | | 157 682.00 | 157 682.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 763.00 | | 51 763.00 | 51 763.00 |
CF Disponibilités | 159 674.00 | | 159 674.00 | 159 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 707.00 | | 466 707.00 | 466 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 856.00 | 165 727.00 | 491 130.00 | 656 856.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75.00 | | | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 118 000.00 | 118 000.00 | | 118 000.00 |
DH Report à nouveau | 175 575.00 | 55 811.00 | | 175 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 006.00 | 119 764.00 | | 116 006.00 |
DL TOTAL (I) | 418 051.00 | 302 045.00 | | 418 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17.00 | | | 17.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 778.00 | 18 125.00 | | 21 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 775.00 | 40 438.00 | | 25 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 389.00 | 37 667.00 | | 25 389.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 079.00 | 96 350.00 | | 73 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 130.00 | 398 395.00 | | 491 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 079.00 | 96 350.00 | | 73 079.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 587 614.00 | | 587 614.00 | 587 614.00 |
FG Production vendue services | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 587 626.00 | | 587 626.00 | 587 626.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 587 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 225 824.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 539.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 698.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 693.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 693.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 727.00 | 16 730.00 | | 3 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 727.00 | 16 730.00 | | 3 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 727.00 | -15 037.00 | | -3 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 691.00 | 65 597.00 | | 55 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 588 849.00 | 628 154.00 | | 588 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472 843.00 | 508 390.00 | | 472 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 006.00 | 119 764.00 | | 116 006.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 600.00 | | 3 550.00 | 186 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 539.00 | | 3 550.00 | 183 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 187.00 | 9 539.00 | | 156 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 201.00 | 9 539.00 | | 153 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 775.00 | 25 775.00 | | 25 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 937.00 | 4 937.00 | | 4 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 548.00 | 6 548.00 | | 6 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 38 004.00 | 38 004.00 | | 38 004.00 |
VB T. V. A. | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
VC Groupe et associés | 134 608.00 | 134 608.00 | | 134 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VI Groupe et associés | 21 778.00 | 21 778.00 | | 21 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 157.00 | 15 157.00 | | 15 157.00 |
VP Divers | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 508.00 | 196 433.00 | 75.00 | 196 508.00 |
VW T.V.A. | 12 079.00 | 12 079.00 | | 12 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 079.00 | 73 079.00 | | 73 079.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 935.00 | 1 139.00 | | 935.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 044.00 | 8 717.00 | | 32 044.00 |
ST Autres comptes | 23 536.00 | 27 519.00 | | 23 536.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 578.00 | 27 340.00 | | 26 578.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 871.00 | 1 300.00 | | 1 871.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 806.00 | 2 439.00 | | 2 806.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 484.00 | 120 300.00 | | 123 484.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 497.00 | 51 550.00 | | 49 497.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 158.00 | 63 575.00 | | 82 158.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |