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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 471.00 | 34 288.00 | 1 183.00 | 35 471.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 204.00 | | 3 204.00 | 3 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 099.00 | 35 009.00 | 5 089.00 | 40 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 441.00 | 52 928.00 | 184 512.00 | 237 441.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 252.00 | | 31 252.00 | 31 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 875.00 | 375 819.00 | 243 055.00 | 618 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 203 149.00 | 48 321.00 | 154 827.00 | 203 149.00 |
BN En cours de production de biens | 38 463.00 | | 38 463.00 | 38 463.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 935 596.00 | 48 710.00 | 886 886.00 | 935 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 375.00 | | 22 375.00 | 22 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 164.00 | | 96 164.00 | 96 164.00 |
BZ Autres créances | 161 117.00 | | 161 117.00 | 161 117.00 |
CF Disponibilités | 284 836.00 | | 284 836.00 | 284 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 742 752.00 | 97 031.00 | 1 645 720.00 | 1 742 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 361 628.00 | 472 851.00 | 1 888 776.00 | 2 361 628.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 250 284.00 | 250 094.00 | 190.00 | 250 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 100.00 | 38 500.00 | | 42 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 296 400.00 | | | 296 400.00 |
DH Report à nouveau | -339 040.00 | -102 049.00 | | -339 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -206 989.00 | -236 991.00 | | -206 989.00 |
DL TOTAL (I) | -207 530.00 | -300 540.00 | | -207 530.00 |
DP Provisions pour risques | 40 652.00 | 40 652.00 | | 40 652.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 652.00 | 40 652.00 | | 40 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 417 838.00 | 1 479 849.00 | | 1 417 838.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 203.00 | 11 203.00 | | 11 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 027.00 | 588 901.00 | | 391 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 240.00 | 129 451.00 | | 88 240.00 |
EA Autres dettes | 54 300.00 | 168 193.00 | | 54 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 044.00 | 219 488.00 | | 93 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 055 655.00 | 2 597 086.00 | | 2 055 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 888 776.00 | 2 337 198.00 | | 1 888 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -1 500.00 | | -1 500.00 | -1 500.00 |
FD Production vendue biens | 699 318.00 | 1 517 473.00 | 2 216 792.00 | 699 318.00 |
FG Production vendue services | 44 847.00 | 239 190.00 | 284 038.00 | 44 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 742 666.00 | 1 756 664.00 | 2 499 330.00 | 742 666.00 |
FM Production stockée | | | -110 004.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 426 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 673.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 492 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 643 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 821.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97 031.00 | |
GE Autres charges | | | 116 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 788 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -361 148.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 366.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -377 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 822.00 | 4 040.00 | | 17 822.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 055.00 | 60.00 | | 140 055.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157 877.00 | 4 100.00 | | 157 877.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 660.00 | 1 432.00 | | 660.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 848.00 | 205.00 | | 17 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 508.00 | 1 638.00 | | 18 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 139 369.00 | 2 461.00 | | 139 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 706.00 | -32 650.00 | | -30 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 584 885.00 | 2 560 986.00 | | 2 584 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 791 874.00 | 2 797 977.00 | | 2 791 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -206 989.00 | -236 991.00 | | -206 989.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 398.00 | 12 351.00 | | 13 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 652.00 | | | 40 652.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 993.00 | 97 032.00 | 19 993.00 | 19 993.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 993.00 | 97 032.00 | 19 993.00 | 19 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 645.00 | 97 032.00 | 19 993.00 | 60 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 417 838.00 | 1 417 838.00 | | 1 417 838.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 028.00 | 391 028.00 | | 391 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 301.00 | 54 301.00 | | 54 301.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 044.00 | 93 044.00 | | 93 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 241.00 | 88 241.00 | | 88 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 585.00 | 258 333.00 | 41 253.00 | 299 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 044 451.00 | 2 044 451.00 | | 2 044 451.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |