| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 219 704.00 | 219 704.00 | | 219 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 084.00 | 5 979.00 | 69 105.00 | 75 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 388.00 | 225 684.00 | 79 705.00 | 305 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 098.00 | | 244 098.00 | 244 098.00 |
BZ Autres créances | 2 684.00 | | 2 684.00 | 2 684.00 |
CF Disponibilités | 315 224.00 | | 315 224.00 | 315 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 889.00 | | 563 889.00 | 563 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 278.00 | 225 684.00 | 643 594.00 | 869 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 252 066.00 | 37 567.00 | | 252 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 371.00 | 214 498.00 | | 197 371.00 |
DL TOTAL (I) | 493 437.00 | 296 066.00 | | 493 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 000.00 | 74 830.00 | | 75 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 124.00 | 1 675.00 | | 5 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 033.00 | 107 256.00 | | 70 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 158.00 | 183 761.00 | | 150 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 594.00 | 479 827.00 | | 643 594.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 548 676.00 | 548 676.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 548 676.00 | 548 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 555 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 209.00 | |
GE Autres charges | | | 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 113.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 11 113.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | -11 113.00 | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 813.00 | 27 065.00 | | 66 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 555 144.00 | 503 497.00 | | 555 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 773.00 | 288 999.00 | | 357 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 371.00 | 214 498.00 | | 197 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 604.00 | | 70 784.00 | 234 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 704.00 | | | 219 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 300.00 | | 70 784.00 | 4 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 771.00 | 5 209.00 | | 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 771.00 | 5 209.00 | | 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 219 704.00 | | | 219 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 219 704.00 | | | 219 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219 704.00 | | | 219 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 124.00 | 5 124.00 | | 5 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 792.00 | 22 792.00 | | 22 792.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 911.00 | 40 911.00 | | 40 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
UX Autres créances clients | 244 098.00 | 244 098.00 | | 244 098.00 |
VB T. V. A. | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
VI Groupe et associés | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 266.00 | 248 666.00 | 10 600.00 | 259 266.00 |
VW T.V.A. | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 158.00 | 150 158.00 | | 150 158.00 |