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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 479 997.00 | | 479 997.00 | 479 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 259.00 | 67 705.00 | 53 554.00 | 121 259.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 978.00 | | 11 978.00 | 11 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 252.00 | | 8 252.00 | 8 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 486.00 | 67 705.00 | 553 781.00 | 621 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 970 587.00 | | 1 970 587.00 | 1 970 587.00 |
CF Disponibilités | 184 971.00 | | 184 971.00 | 184 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 365.00 | | 5 365.00 | 5 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 160 922.00 | | 2 160 922.00 | 2 160 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 782 408.00 | 67 705.00 | 2 714 703.00 | 2 782 408.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DH Report à nouveau | 434 661.00 | 403 787.00 | | 434 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 674.00 | 30 874.00 | | 20 674.00 |
DL TOTAL (I) | 498 236.00 | 477 561.00 | | 498 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 067.00 | 84 128.00 | | 55 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 650.00 | 15 984.00 | | 17 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 843.00 | 18 199.00 | | 13 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 109.00 | 123 624.00 | | 85 109.00 |
EA Autres dettes | 2 044 798.00 | 1 712 655.00 | | 2 044 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 216 468.00 | 1 954 590.00 | | 2 216 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 714 703.00 | 2 432 151.00 | | 2 714 703.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 734 804.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 734 804.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 051.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 743 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 616.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 719 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 634.00 | 4 117.00 | | 2 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 743 777.00 | 757 785.00 | | 743 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 723 102.00 | 726 911.00 | | 723 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 674.00 | 30 874.00 | | 20 674.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 240.00 | | 3 246.00 | 618 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 621 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 479 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 479 997.00 | | | 479 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 451.00 | | 2 808.00 | 118 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 793.00 | | 438.00 | 19 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 244.00 | 9 461.00 | | 58 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 244.00 | 9 461.00 | | 58 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 843.00 | 13 843.00 | | 13 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 062 448.00 | 2 062 448.00 | | 2 062 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 252.00 | | 8 252.00 | 8 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 067.00 | 26 545.00 | 28 522.00 | 55 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 060.00 | | | 29 060.00 |
VP Divers | 1 970 586.00 | 1 970 586.00 | | 1 970 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 109.00 | 85 109.00 | | 85 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 365.00 | 5 365.00 | | 5 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 984 204.00 | 1 975 951.00 | 8 252.00 | 1 984 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 216 468.00 | 2 187 946.00 | 28 522.00 | 2 216 468.00 |