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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 674.00 | 13 576.00 | 10 097.00 | 23 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 608.00 | 97 863.00 | 1 745.00 | 99 608.00 |
BD Autres titres immobilisés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 093.00 | 111 440.00 | 24 654.00 | 136 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 768.00 | | 140 768.00 | 140 768.00 |
BZ Autres créances | 18 511.00 | | 18 511.00 | 18 511.00 |
CF Disponibilités | 79 889.00 | | 79 889.00 | 79 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 307.00 | | 239 307.00 | 239 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 400.00 | 111 440.00 | 263 961.00 | 375 400.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 149 459.00 | | | 149 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 921.00 | | | 36 921.00 |
DL TOTAL (I) | 197 380.00 | | | 197 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 702.00 | | | 37 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 879.00 | | | 28 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 581.00 | | | 66 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 961.00 | | | 263 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 581.00 | | | 66 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 283.00 | 7 953.00 | 4 759.00 | 132 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 087.00 | 7 953.00 | 4 759.00 | 120 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 702.00 | 37 702.00 | | 37 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 879.00 | 28 879.00 | | 28 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159 418.00 | 159 418.00 | | 159 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 718.00 | 159 418.00 | 300.00 | 159 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 581.00 | 66 581.00 | | 66 581.00 |